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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 29 834.00 | 131.00 | 29 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 127 800.00 | 483.00 | 127 317.00 | 127 800.00 |
AP Constructions | 364 419.00 | 198 343.00 | 166 076.00 | 364 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 197.00 | 326 863.00 | 29 334.00 | 356 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 999.00 | 106 186.00 | 8 812.00 | 114 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 139.00 | | 359 139.00 | 359 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 555.00 | 661 710.00 | 1 018 844.00 | 1 680 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 935.00 | | 626 935.00 | 626 935.00 |
BN En cours de production de biens | 307 587.00 | | 307 587.00 | 307 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 867.00 | 23 986.00 | 638 882.00 | 662 867.00 |
BZ Autres créances | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
CF Disponibilités | 172 587.00 | | 172 587.00 | 172 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 937.00 | 23 986.00 | 2 056 951.00 | 2 080 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 492.00 | 685 696.00 | 3 075 796.00 | 3 761 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 221.00 | 1 233 194.00 | | 1 385 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 321.00 | 152 027.00 | | -114 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 832.00 | 1 539 153.00 | | 1 424 832.00 |
DP Provisions pour risques | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 583.00 | 715 789.00 | | 652 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 680.00 | 341 916.00 | | 349 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 725.00 | 570 745.00 | | 465 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 331.00 | 97 114.00 | | 140 331.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608 318.00 | 1 726 548.00 | | 1 608 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 796.00 | 3 308 347.00 | | 3 075 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 295.00 | 1 137 748.00 | | 1 034 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
FG Production vendue services | 1 475 387.00 | | 1 475 387.00 | 1 475 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 758.00 | | 1 492 758.00 | 1 492 758.00 |
FM Production stockée | | | -88 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 114.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 114.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 114.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 830.00 | 2 200 358.00 | | 1 500 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 151.00 | 2 048 331.00 | | 1 615 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 321.00 | 152 027.00 | | -114 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 524.00 | | 17 904.00 | 1 682 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 873.00 | 1 680 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 873.00 | 1 322 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 965.00 | | | 329 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 274.00 | | 17 154.00 | 1 325 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | 750.00 | 27 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 363.00 | 51 220.00 | 19 873.00 | 630 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 176.00 | 1 658.00 | | 28 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 187.00 | 49 562.00 | 19 873.00 | 602 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
6T Sur comptes clients | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 725.00 | 465 725.00 | | 465 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
UX Autres créances clients | 638 882.00 | 638 882.00 | | 638 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VB T. V. A. | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 123.00 | 76 100.00 | 403 724.00 | 650 123.00 |
VI Groupe et associés | 349 680.00 | 349 680.00 | | 349 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VP Divers | 200 796.00 | 200 796.00 | | 200 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 863.00 | 1 001 863.00 | | 1 001 863.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 318.00 | 1 034 295.00 | 403 724.00 | 1 608 318.00 |