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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 28 176.00 | 1 789.00 | 29 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 127 800.00 | 123.00 | 127 677.00 | 127 800.00 |
AP Constructions | 364 419.00 | 165 808.00 | 198 611.00 | 364 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 751.00 | 315 293.00 | 38 458.00 | 353 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 265.00 | 120 962.00 | 8 303.00 | 129 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 524.00 | 630 363.00 | 1 052 161.00 | 1 682 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 279.00 | | 663 279.00 | 663 279.00 |
BN En cours de production de biens | 396 129.00 | | 396 129.00 | 396 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 173.00 | 23 986.00 | 806 187.00 | 830 173.00 |
BZ Autres créances | 206 439.00 | | 206 439.00 | 206 439.00 |
CF Disponibilités | 157 871.00 | | 157 871.00 | 157 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 172.00 | 23 986.00 | 2 256 186.00 | 2 280 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 696.00 | 654 349.00 | 3 308 347.00 | 3 962 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 194.00 | 1 140 843.00 | | 1 233 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 027.00 | 92 351.00 | | 152 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 153.00 | 1 387 126.00 | | 1 539 153.00 |
DP Provisions pour risques | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 789.00 | 842 794.00 | | 715 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 916.00 | 222 336.00 | | 341 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 745.00 | 221 566.00 | | 570 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 114.00 | 94 904.00 | | 97 114.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 19 441.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 548.00 | 1 401 041.00 | | 1 726 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 347.00 | 2 788 167.00 | | 3 308 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 748.00 | 1 401 041.00 | | 1 137 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 130.00 | | 344 130.00 | 344 130.00 |
FG Production vendue services | 1 493 367.00 | 18 291.00 | 1 511 657.00 | 1 493 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 497.00 | 18 291.00 | 1 855 787.00 | 1 837 497.00 |
FM Production stockée | | | 291 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | 3 359.00 | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 6 375.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 12 375.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 11 185.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | 4 131.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 358.00 | 2 504 492.00 | | 2 200 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 331.00 | 2 412 140.00 | | 2 048 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 027.00 | 92 351.00 | | 152 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 649.00 | 15 987.00 | | 14 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 637.00 | | 50 887.00 | 1 631 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 965.00 | | | 329 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 387.00 | | 50 887.00 | 1 274 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 289.00 | 53 074.00 | | 577 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 518.00 | 1 658.00 | | 26 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 771.00 | 51 416.00 | | 550 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 422.00 | | 436.00 | 24 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 422.00 | | 436.00 | 24 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 422.00 | 42 646.00 | 436.00 | 24 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 646.00 | 436.00 | |