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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 4 052.00 | 8 954.00 | 13 007.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 1 918.00 | 12 081.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 030.00 | 21 767.00 | 15 263.00 | 37 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 865.00 | 138 668.00 | 128 197.00 | 266 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 005.00 | 166 406.00 | 399 598.00 | 566 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 772.00 | 1 018.00 | 480 754.00 | 481 772.00 |
BZ Autres créances | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 972.00 | 1 018.00 | 648 954.00 | 649 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 977.00 | 167 424.00 | 1 048 552.00 | 1 215 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 369 181.00 | 336 264.00 | | 369 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 669.00 | 32 917.00 | | 22 669.00 |
DL TOTAL (I) | 593 151.00 | 570 481.00 | | 593 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 371.00 | 139 370.00 | | 152 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 872.00 | 297 828.00 | | 261 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 606.00 | 25 497.00 | | 24 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 123.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 400.00 | 462 821.00 | | 455 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 552.00 | 1 033 303.00 | | 1 048 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 323.00 | 379 815.00 | | 359 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 285.00 | | 81 298.00 | 534 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 578.00 | 566 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 578.00 | 303 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 155.00 | | 14 852.00 | 247 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 028.00 | | 66 446.00 | 287 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 720.00 | 50 695.00 | 22 008.00 | 137 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 720.00 | 44 724.00 | 22 008.00 | 137 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | 163.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | 163.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | 163.00 | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 872.00 | 261 872.00 | | 261 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 480 553.00 | 480 553.00 | | 480 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 317.00 | 56 240.00 | 96 077.00 | 152 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VP Divers | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 608.00 | 596 608.00 | | 596 608.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 401.00 | 359 324.00 | 96 077.00 | 455 401.00 |