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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 19 183.00 | 816.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 649.00 | 37 429.00 | 219.00 | 37 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 069.00 | 189 084.00 | 31 984.00 | 221 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 928.00 | 258 705.00 | 269 223.00 | 527 928.00 |
BT Marchandises | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 805.00 | 1 018.00 | 474 787.00 | 475 805.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 946.00 | 1 018.00 | 605 927.00 | 606 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 874.00 | 259 723.00 | 875 151.00 | 1 134 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 371 243.00 | 379 011.00 | | 371 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 675.00 | 52 231.00 | | 85 675.00 |
DL TOTAL (I) | 658 219.00 | 632 543.00 | | 658 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 612.00 | 78 681.00 | | 42 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 697.00 | 124 593.00 | | 111 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 769.00 | 60 396.00 | | 60 769.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 777.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 932.00 | 265 448.00 | | 216 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 151.00 | 897 992.00 | | 875 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 418.00 | | 2 183.00 | 538 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 673.00 | 527 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 673.00 | 258 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 007.00 | | | 268 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 209.00 | | 2 183.00 | 269 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 331.00 | 27 960.00 | 12 586.00 | 243 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 190.00 | 2 000.00 | | 30 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 140.00 | 25 960.00 | 12 586.00 | 213 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 474 586.00 | 474 586.00 | | 474 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 606.00 | 22 853.00 | 19 753.00 | 42 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 264.00 | 486 944.00 | 2 320.00 | 489 264.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 932.00 | 197 179.00 | 19 753.00 | 216 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |