| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 624.00 | 34 481.00 | 2 143.00 | 36 624.00 |
AH Fonds commercial | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
AP Constructions | 629 524.00 | 47 436.00 | 582 089.00 | 629 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 456.00 | 217 521.00 | 233 935.00 | 451 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 029.00 | 123 235.00 | 112 794.00 | 236 029.00 |
BF Prêts | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 165.00 | 422 672.00 | 1 059 493.00 | 1 482 165.00 |
BT Marchandises | 955 824.00 | 130 120.00 | 825 704.00 | 955 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 309.00 | 12 344.00 | 2 544 965.00 | 2 557 309.00 |
BZ Autres créances | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CF Disponibilités | 1 961 859.00 | | 1 961 859.00 | 1 961 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 299.00 | 142 463.00 | 5 553 836.00 | 5 696 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 464.00 | 565 135.00 | 6 613 329.00 | 7 178 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 779.00 | 264 779.00 | | 264 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 2 449 310.00 | 1 953 010.00 | | 2 449 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 250.00 | 776 300.00 | | 681 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 468.00 | 3 168 219.00 | | 3 569 468.00 |
DP Provisions pour risques | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 398.00 | 34 330.00 | | 255 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 272.00 | 419 548.00 | | 957 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 509.00 | 898 823.00 | | 1 098 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 693.00 | 502 671.00 | | 687 693.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 1 108.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 802.00 | 1 856 480.00 | | 3 015 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 329.00 | 5 024 699.00 | | 6 613 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 802.00 | 1 840 104.00 | | 3 015 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 1 542.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 882 255.00 | 346 579.00 | 11 228 834.00 | 10 882 255.00 |
FG Production vendue services | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 282.00 | 346 579.00 | 11 287 861.00 | 10 941 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 528 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 946.00 | 86 830.00 | | 94 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 630.00 | 20 162.00 | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 850.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 130.00 | 34 012.00 | | 17 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 168.00 | 20 063.00 | | 17 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 912.00 | 20 063.00 | | 45 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 782.00 | 13 949.00 | | -28 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 961.00 | 383 034.00 | | 345 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 548 941.00 | 10 785 446.00 | | 11 548 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 692.00 | 10 009 146.00 | | 10 867 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 250.00 | 776 300.00 | | 681 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 945.00 | 19 105.00 | | 54 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 932.00 | | 911 337.00 | 600 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 43 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 104.00 | 1 482 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 084.00 | 1 317 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 434.00 | | 2 764.00 | 118 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 502.00 | | 907 591.00 | 438 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 996.00 | | 981.00 | 43 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 778.00 | 144 810.00 | 11 916.00 | 289 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 860.00 | 621.00 | | 33 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 918.00 | 144 189.00 | 11 916.00 | 255 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 059.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 764.00 | 130 120.00 | 126 764.00 | 126 764.00 |
6T Sur comptes clients | 9 329.00 | 9 323.00 | 6 309.00 | 9 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 093.00 | 139 443.00 | 133 073.00 | 136 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 093.00 | 167 501.00 | 133 073.00 | 136 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 443.00 | 133 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 509.00 | 1 098 509.00 | | 1 098 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 430.00 | 374 430.00 | | 374 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UP Prêts | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 223.00 | 2 546 223.00 | | 2 546 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VC Groupe et associés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 385.00 | 254 385.00 | | 254 385.00 |
VI Groupe et associés | 957 272.00 | 957 272.00 | | 957 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 259.00 | | | 275 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 380.00 | 2 746 294.00 | 11 086.00 | 2 757 380.00 |
VW T.V.A. | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 802.00 | 3 015 802.00 | | 3 015 802.00 |