| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 124.00 | 37 245.00 | 4 879.00 | 42 124.00 |
AH Fonds commercial | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
AP Constructions | 634 930.00 | 100 194.00 | 534 737.00 | 634 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 502.00 | 281 219.00 | 269 282.00 | 550 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 332.00 | 183 901.00 | 54 431.00 | 238 332.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 610.00 | 602 559.00 | 996 051.00 | 1 598 610.00 |
BT Marchandises | 990 796.00 | 172 974.00 | 817 822.00 | 990 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 486.00 | 13 332.00 | 1 725 154.00 | 1 738 486.00 |
BZ Autres créances | 305 639.00 | | 305 639.00 | 305 639.00 |
CF Disponibilités | 2 677 362.00 | | 2 677 362.00 | 2 677 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 000.00 | 186 305.00 | 5 588 695.00 | 5 775 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 610.00 | 788 865.00 | 6 584 745.00 | 7 373 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 779.00 | 264 779.00 | | 264 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 2 850 559.00 | 2 449 310.00 | | 2 850 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 074.00 | 681 250.00 | | 512 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 542.00 | 3 569 468.00 | | 3 801 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 176.00 | 255 398.00 | | 209 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 006.00 | 957 272.00 | | 1 303 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 759.00 | 1 098 509.00 | | 805 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 161.00 | 687 693.00 | | 442 161.00 |
EA Autres dettes | 23 101.00 | 16 930.00 | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 203.00 | 3 015 802.00 | | 2 783 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 745.00 | 6 613 329.00 | | 6 584 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 549.00 | 3 015 802.00 | | 2 620 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 1 013.00 | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 876 106.00 | 325 141.00 | 10 201 247.00 | 9 876 106.00 |
FG Production vendue services | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 932 096.00 | 325 141.00 | 10 257 236.00 | 9 932 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 718 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 668.00 | 94 946.00 | | 85 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 4 630.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 813.00 | 12 500.00 | | 39 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 197.00 | 17 130.00 | | 69 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 166.00 | 685.00 | | 21 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703.00 | 17 168.00 | | 35 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870.00 | 45 912.00 | | 56 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 327.00 | -28 782.00 | | 12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 650.00 | 345 961.00 | | 229 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 530.00 | 11 548 941.00 | | 10 573 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 456.00 | 10 867 692.00 | | 10 061 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 074.00 | 681 250.00 | | 512 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 297.00 | 54 945.00 | | 39 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 165.00 | | 153 777.00 | 1 482 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 332.00 | 1 598 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 332.00 | 1 423 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 198.00 | | 5 500.00 | 121 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 009.00 | | 144 086.00 | 1 317 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 957.00 | | 4 191.00 | 43 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 672.00 | 181 516.00 | 1 628.00 | 422 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 481.00 | 2 765.00 | | 34 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 191.00 | 178 751.00 | 1 628.00 | 388 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 120.00 | 172 974.00 | 130 120.00 | 130 120.00 |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | 10 735.00 | 9 747.00 | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 463.00 | 183 709.00 | 139 867.00 | 142 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 522.00 | 183 709.00 | 167 926.00 | 170 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 709.00 | 139 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 759.00 | 805 759.00 | | 805 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 332.00 | 1 725 332.00 | | 1 725 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
VB T. V. A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VC Groupe et associés | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 080.00 | 45 425.00 | 162 654.00 | 208 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 006.00 | 1 303 006.00 | | 1 303 006.00 |
VP Divers | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 384.00 | 2 106 229.00 | 13 154.00 | 2 119 384.00 |
VW T.V.A. | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 203.00 | 2 620 549.00 | 162 654.00 | 2 783 203.00 |