| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
AH Fonds commercial | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
AP Constructions | 634 930.00 | 206 347.00 | 428 584.00 | 634 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 688.00 | 395 905.00 | 446 783.00 | 842 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 886.00 | 219 339.00 | 90 547.00 | 309 886.00 |
BF Prêts | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 943.00 | 858 214.00 | 1 099 729.00 | 1 957 943.00 |
BT Marchandises | 1 475 456.00 | 298 451.00 | 1 177 004.00 | 1 475 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 731.00 | 2 422.00 | 2 717 308.00 | 2 719 731.00 |
BZ Autres créances | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
CF Disponibilités | 4 001 859.00 | | 4 001 859.00 | 4 001 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 245.00 | 300 874.00 | 8 145 371.00 | 8 446 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 188.00 | 1 159 088.00 | 9 245 100.00 | 10 404 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 779.00 | 264 779.00 | | 264 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 3 651 009.00 | 3 082 633.00 | | 3 651 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 687.00 | 916 636.00 | | 1 097 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 606.00 | 4 438 178.00 | | 5 187 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 957.00 | 164 279.00 | | 124 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 762.00 | 1 625 333.00 | | 2 048 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 064.00 | 1 266 568.00 | | 1 312 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 671.00 | 489 243.00 | | 544 671.00 |
EA Autres dettes | 27 041.00 | 31 373.00 | | 27 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 494.00 | 3 576 796.00 | | 4 057 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 100.00 | 8 036 630.00 | | 9 245 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 494.00 | 3 453 594.00 | | 4 057 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | 1 625.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 836 361.00 | 629 202.00 | 13 465 563.00 | 12 836 361.00 |
FG Production vendue services | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 901 818.00 | 629 202.00 | 13 531 020.00 | 12 901 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 895 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 222 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 387 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 373.00 | 90 307.00 | | 112 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 10 228.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 21 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 940.00 | 31 561.00 | | 12 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 35.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 35.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 685.00 | 31 526.00 | | 12 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 805.00 | 355 567.00 | | 399 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 926 065.00 | 11 586 439.00 | | 13 926 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828 377.00 | 10 669 803.00 | | 12 828 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 687.00 | 916 636.00 | | 1 097 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 622.00 | -27 622.00 | | 27 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 948.00 | | 467 227.00 | 1 658 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 285.00 | 49 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 232.00 | 1 957 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 121 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 447.00 | 1 787 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 928.00 | | 463 024.00 | 1 480 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 322.00 | | 4 203.00 | 51 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 602.00 | 213 298.00 | 43 685.00 | 688 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 756.00 | 1 367.00 | 5 500.00 | 40 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 845.00 | 211 931.00 | 38 185.00 | 647 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 364.00 | 298 451.00 | 220 364.00 | 220 364.00 |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | 1 435.00 | 3 448.00 | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 800.00 | 299 886.00 | 223 812.00 | 224 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 456.00 | 299 886.00 | 245 468.00 | 246 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 886.00 | 245 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 064.00 | 1 312 064.00 | | 1 312 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
UP Prêts | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 832.00 | 2 716 832.00 | | 2 716 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VC Groupe et associés | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 762.00 | 2 048 762.00 | | 2 048 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VP Divers | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 294.00 | 2 998 396.00 | 2 898.00 | 3 001 294.00 |
VW T.V.A. | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 494.00 | 4 057 494.00 | | 4 057 494.00 |