| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 037.00 | 48 608.00 | 2 429.00 | 51 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 496.00 | 82 399.00 | 45 097.00 | 127 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 651.00 | 168 869.00 | 1 492 781.00 | 1 661 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 135.00 | | 899 135.00 | 899 135.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 456.00 | | 1 013 456.00 | 1 013 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 107.00 | 168 869.00 | 2 506 238.00 | 2 675 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 262 466.00 | 98 568.00 | | 262 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 623.00 | 163 898.00 | | 314 623.00 |
DL TOTAL (I) | 616 689.00 | 302 066.00 | | 616 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 651.00 | 1 373 931.00 | | 1 201 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 656.00 | 307 394.00 | | 208 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 362.00 | 40 583.00 | | 49 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 853.00 | 324 486.00 | | 394 853.00 |
EA Autres dettes | 35 027.00 | 54 694.00 | | 35 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 548.00 | 2 101 088.00 | | 1 889 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 238.00 | 2 403 154.00 | | 2 506 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 281.00 | 445 765.00 | | 1 072 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 530.00 | 32 330.00 | 11 990.00 | 148 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 592.00 | 5 878.00 | | 80 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 938.00 | 26 452.00 | 11 990.00 | 67 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 239.00 | 505 239.00 | | 505 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 179.00 | 168 744.00 | 546 624.00 | 1 357 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 626.00 | 355 626.00 | | 355 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 457.00 | 805 457.00 | | 805 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 712.00 | 805 457.00 | 255.00 | 805 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 716.00 | 1 072 281.00 | 546 624.00 | 2 260 716.00 |