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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 637.00 | 50 171.00 | 2 466.00 | 52 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 727.00 | 104 167.00 | 56 560.00 | 160 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 481.00 | 192 200.00 | 1 504 282.00 | 1 696 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 346.00 | | 935 346.00 | 935 346.00 |
BZ Autres créances | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 551.00 | | 1 031 551.00 | 1 031 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 032.00 | 192 200.00 | 2 535 832.00 | 2 728 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 577 089.00 | 262 466.00 | | 577 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 805.00 | 314 623.00 | | 227 805.00 |
DL TOTAL (I) | 844 495.00 | 616 689.00 | | 844 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 864.00 | 1 201 651.00 | | 1 097 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 459.00 | 208 656.00 | | 135 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 819.00 | 49 362.00 | | 60 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 127.00 | 394 853.00 | | 373 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | 35 027.00 | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 338.00 | 1 889 548.00 | | 1 691 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 832.00 | 2 506 238.00 | | 2 535 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 823.00 | | | 815 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 869.00 | 23 330.00 | | 168 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 470.00 | 1 563.00 | | 86 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 399.00 | 21 767.00 | | 82 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 127.00 | 373 127.00 | | 373 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 864.00 | 222 349.00 | 658 829.00 | 1 097 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 355.00 | 1 026 355.00 | | 1 026 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 610.00 | 1 026 355.00 | 255.00 | 1 026 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 338.00 | 815 823.00 | 658 829.00 | 1 691 338.00 |