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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 807.00 | 77 856.00 | 3 952.00 | 81 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 223.00 | 197 017.00 | 74 206.00 | 271 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 697.00 | 312 735.00 | 1 970 963.00 | 2 283 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 322.00 | | 956 322.00 | 956 322.00 |
BZ Autres créances | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CF Disponibilités | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 960.00 | | 1 223 960.00 | 1 223 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 657.00 | 312 735.00 | 3 194 923.00 | 3 507 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 964 108.00 | 990 342.00 | | 964 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 917.00 | -26 234.00 | | 56 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 025.00 | 1 124 108.00 | | 1 181 025.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 168.00 | 2 000 233.00 | | 1 465 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | 30 956.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 230.00 | 94 760.00 | | 66 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 233.00 | 421 298.00 | | 391 233.00 |
EA Autres dettes | 24 094.00 | 32 279.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 898.00 | 2 579 527.00 | | 1 953 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 923.00 | 3 703 635.00 | | 3 194 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 983.00 | 46 751.00 | | 265 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 777.00 | 9 941.00 | | 105 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 207.00 | 36 810.00 | | 160 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 233.00 | 391 233.00 | | 391 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 167.00 | 352 473.00 | 788 119.00 | 1 465 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 599.00 | 1 015 599.00 | | 1 015 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 384.00 | 1 015 599.00 | 785.00 | 1 016 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 898.00 | 841 204.00 | 788 119.00 | 1 953 898.00 |