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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 807.00 | 67 915.00 | 13 893.00 | 81 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 372.00 | 160 207.00 | 79 166.00 | 239 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 817.00 | 265 983.00 | 1 985 834.00 | 2 251 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 770.00 | | 975 770.00 | 975 770.00 |
BZ Autres créances | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
CF Disponibilités | 638 034.00 | | 638 034.00 | 638 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 801.00 | | 1 717 801.00 | 1 717 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 618.00 | 265 983.00 | 3 703 635.00 | 3 969 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 600.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 990 342.00 | 804 895.00 | | 990 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 234.00 | 185 848.00 | | -26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 108.00 | 1 150 342.00 | | 1 124 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 233.00 | 1 512 806.00 | | 2 000 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 956.00 | 57 277.00 | | 30 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 116 881.00 | | 94 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 298.00 | 454 534.00 | | 421 298.00 |
EA Autres dettes | 32 279.00 | 80 659.00 | | 32 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 527.00 | 2 222 157.00 | | 2 579 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 635.00 | 3 372 499.00 | | 3 703 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 996.00 | 950 407.00 | | 1 448 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 848.00 | 41 135.00 | | 224 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 708.00 | 10 069.00 | | 95 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 141.00 | 31 066.00 | | 129 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 298.00 | 421 298.00 | | 421 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 233.00 | 869 702.00 | 698 633.00 | 2 000 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 687.00 | 1 078 687.00 | | 1 078 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 442.00 | 1 078 687.00 | 755.00 | 1 079 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 527.00 | 1 448 996.00 | 698 633.00 | 2 579 527.00 |