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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 881.00 | 57 845.00 | 22 036.00 | 79 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 814.00 | 129 141.00 | 79 674.00 | 208 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 313.00 | 224 848.00 | 1 994 465.00 | 2 219 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 090.00 | | 1 164 090.00 | 1 164 090.00 |
BZ Autres créances | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CF Disponibilités | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 034.00 | | 1 378 034.00 | 1 378 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 347.00 | 224 848.00 | 3 372 499.00 | 3 597 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 36 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 804 895.00 | 577 089.00 | | 804 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 848.00 | 227 805.00 | | 185 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 342.00 | 844 495.00 | | 1 150 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 806.00 | 1 097 864.00 | | 1 512 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 277.00 | 135 459.00 | | 57 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 881.00 | 60 819.00 | | 116 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 534.00 | 373 127.00 | | 454 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 583.00 | | |
EA Autres dettes | 80 659.00 | 17 486.00 | | 80 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 157.00 | 1 691 338.00 | | 2 222 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 499.00 | 2 535 832.00 | | 3 372 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 407.00 | 815 823.00 | | 950 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 415.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 200.00 | 35 770.00 | 3 121.00 | 192 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 033.00 | 7 675.00 | | 88 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 167.00 | 28 095.00 | 3 121.00 | 104 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 534.00 | 454 534.00 | | 454 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 806.00 | 241 056.00 | 783 640.00 | 1 512 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206 404.00 | 1 206 404.00 | | 1 206 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 159.00 | 1 206 404.00 | 755.00 | 1 207 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 157.00 | 950 407.00 | 783 640.00 | 2 222 157.00 |