| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 456 449.00 | 192 354.00 | 264 095.00 | 456 449.00 |
AP Constructions | 686 549.00 | 664 043.00 | 22 506.00 | 686 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 440.00 | 76 053.00 | 88 387.00 | 164 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035 402.00 | 2 184 658.00 | 1 850 744.00 | 4 035 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BF Prêts | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679 311.00 | 204 337.00 | 1 474 974.00 | 1 679 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 949.00 | 3 321 446.00 | 4 449 503.00 | 7 770 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 763.00 | | 243 763.00 | 243 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 994.00 | 14 951.00 | 2 356 043.00 | 2 370 994.00 |
BZ Autres créances | 6 281 281.00 | 23 432.00 | 6 257 849.00 | 6 281 281.00 |
CF Disponibilités | 649 697.00 | | 649 697.00 | 649 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 587 293.00 | 38 383.00 | 9 548 910.00 | 9 587 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 241.00 | 3 359 828.00 | 13 998 413.00 | 17 358 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 107 155.00 | 4 361 759.00 | | 4 107 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 560.00 | 245 396.00 | | 2 039 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356 715.00 | 5 817 155.00 | | 7 356 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 478.00 | 1 800 408.00 | | 656 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 478.00 | 1 800 408.00 | | 656 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 189.00 | 2 223 902.00 | | 1 821 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 72.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290.00 | 2 240.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 766.00 | 2 356 116.00 | | 2 247 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 798.00 | 1 318 477.00 | | 1 491 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 201.00 | 24 896.00 | | 39 201.00 |
EA Autres dettes | 382 845.00 | 183 012.00 | | 382 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 221.00 | 6 108 714.00 | | 5 985 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 413.00 | 13 726 277.00 | | 13 998 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 972.00 | 5 030 274.00 | | 4 915 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 352.00 | 572 434.00 | | 456 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 432 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 432 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 189 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 622 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 656 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 10 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 066 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 311.00 | 137 556.00 | | 149 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 311.00 | 217 884.00 | | 149 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 516.00 | 184 936.00 | | 172 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | 30 586.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 075.00 | 215 522.00 | | 177 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 764.00 | 2 362.00 | | -27 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 548.00 | 208 895.00 | | -180 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 339 340.00 | 14 159 105.00 | | 16 339 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 299 781.00 | 13 913 709.00 | | 14 299 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 560.00 | 245 396.00 | | 2 039 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 517.00 | | 217 055.00 | 7 807 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 482.00 | 1 994 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 251 524.00 | 7 770 949.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 18 041.00 | 5 387 699.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 217.00 | | 106 623.00 | 5 301 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 555.00 | | 110 432.00 | 2 117 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 791.00 | 359 803.00 | 13 484.00 | 2 770 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 791.00 | 359 803.00 | 13 484.00 | 2 770 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 766.00 | 2 247 766.00 | | 2 247 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 276.00 | 675 276.00 | | 675 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 686.00 | 589 686.00 | | 589 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 591.00 | 380 591.00 | | 380 591.00 |
UP Prêts | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679 311.00 | | 1 679 311.00 | 1 679 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 729.00 | 2 355 729.00 | | 2 355 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VB T. V. A. | 596 798.00 | 596 798.00 | | 596 798.00 |
VC Groupe et associés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 189.00 | 754 230.00 | 1 027 356.00 | 1 821 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595 844.00 | 5 595 844.00 | | 5 595 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 581 326.00 | 8 693 833.00 | 1 887 492.00 | 10 581 326.00 |
VW T.V.A. | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 931.00 | 4 915 972.00 | 1 027 356.00 | 5 982 931.00 |