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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
AP Constructions | 40 123.00 | 2 519.00 | 37 604.00 | 40 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 032.00 | 82 454.00 | 62 578.00 | 145 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 440.00 | 2 268 554.00 | 1 865 886.00 | 4 134 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 239 099.00 | | 239 099.00 | 239 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390 031.00 | 293 289.00 | 1 096 742.00 | 1 390 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 059.00 | 2 646 817.00 | 3 812 242.00 | 6 459 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 601.00 | | 214 601.00 | 214 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 992.00 | 16 327.00 | 2 340 665.00 | 2 356 992.00 |
BZ Autres créances | 11 023 812.00 | 23 432.00 | 11 000 380.00 | 11 023 812.00 |
CF Disponibilités | 673 207.00 | | 673 207.00 | 673 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 279 983.00 | 39 759.00 | 14 240 224.00 | 14 279 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 739 041.00 | 2 686 575.00 | 18 052 466.00 | 20 739 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 234 833.00 | 5 713 761.00 | | 6 234 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 156.00 | 1 021 072.00 | | 3 107 156.00 |
DL TOTAL (I) | 10 551 989.00 | 7 944 833.00 | | 10 551 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 478.00 | 679 478.00 | | 679 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 478.00 | 679 478.00 | | 679 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 865.00 | 1 487 632.00 | | 1 254 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 252.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | 5 385.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 851.00 | 2 915 856.00 | | 3 501 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 884.00 | 1 315 742.00 | | 1 349 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 12 286.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 707 708.00 | 648 968.00 | | 707 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 000.00 | 6 386 122.00 | | 6 821 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 052 466.00 | 15 010 432.00 | | 18 052 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 981 033.00 | 5 279 537.00 | | 5 981 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 943 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 943 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 29 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 586.00 | 166 033.00 | | 165 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464 000.00 | | | 2 464 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 586.00 | 166 033.00 | | 2 629 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 998.00 | 164 744.00 | | 39 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 744.00 | 8 824.00 | | 409 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 742.00 | 173 568.00 | | 449 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179 844.00 | -7 535.00 | | 2 179 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 166.00 | -387 168.00 | | -370 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 456.00 | 15 047 909.00 | | 15 628 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 521 301.00 | 14 026 836.00 | | 12 521 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107 156.00 | 1 021 072.00 | | 3 107 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 700.00 | | 82 257.00 | 7 829 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 086.00 | 1 736 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 248.00 | 1 411 651.00 | 6 459 058.00 | 41 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 1 394 566.00 | 4 334 175.00 | 41 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 604.00 | | 63 385.00 | 5 706 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 351.00 | | 18 872.00 | 1 734 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 262.00 | 326 086.00 | 984 821.00 | 3 012 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 262.00 | 326 086.00 | 984 821.00 | 3 012 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 851.00 | 3 501 851.00 | | 3 501 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 523.00 | 736 523.00 | | 736 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 689.00 | 504 689.00 | | 504 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 028.00 | 706 028.00 | | 706 028.00 |
UP Prêts | 239 099.00 | | 239 099.00 | 239 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390 031.00 | | 1 390 031.00 | 1 390 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 322.00 | 2 340 322.00 | | 2 340 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VB T. V. A. | 629 223.00 | 629 223.00 | | 629 223.00 |
VC Groupe et associés | 9 190 066.00 | 9 190 066.00 | | 9 190 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 865.00 | 417 718.00 | 610 498.00 | 1 254 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 630.00 | 644 630.00 | | 644 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 431.00 | 512 431.00 | | 512 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 014 533.00 | 13 385 403.00 | 1 629 130.00 | 15 014 533.00 |
VW T.V.A. | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818 180.00 | 5 981 033.00 | 610 498.00 | 6 818 180.00 |