| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 450 982.00 | 186 887.00 | 264 095.00 | 450 982.00 |
AP Constructions | 616 624.00 | 615 364.00 | 1 260.00 | 616 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 906.00 | 58 810.00 | 83 096.00 | 141 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997 196.00 | 2 288 008.00 | 1 709 188.00 | 3 997 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
BF Prêts | 219 676.00 | | 219 676.00 | 219 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391 980.00 | 82 337.00 | 1 309 643.00 | 1 391 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 521.00 | 3 231 406.00 | 4 445 115.00 | 7 676 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 026.00 | 19 646.00 | 1 891 380.00 | 1 911 026.00 |
BZ Autres créances | 5 527 665.00 | 23 432.00 | 5 504 233.00 | 5 527 665.00 |
CF Disponibilités | 607 356.00 | | 607 356.00 | 607 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 264 026.00 | 43 078.00 | 8 220 948.00 | 8 264 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 940 547.00 | 3 274 484.00 | 12 666 063.00 | 15 940 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 646 715.00 | 4 107 155.00 | | 5 646 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 046.00 | 2 039 560.00 | | 567 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 423 761.00 | 7 356 715.00 | | 7 423 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 478.00 | 656 478.00 | | 656 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 478.00 | 656 478.00 | | 656 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 483.00 | 1 821 189.00 | | 1 069 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 132.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875.00 | 2 290.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 450.00 | 2 247 766.00 | | 1 914 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 668.00 | 1 491 798.00 | | 1 310 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 733.00 | 39 201.00 | | 10 733.00 |
EA Autres dettes | 276 424.00 | 382 845.00 | | 276 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 825.00 | 5 985 221.00 | | 4 585 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 063.00 | 13 998 413.00 | | 12 666 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 086 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 086 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 914 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 492 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 278 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 500.00 | 1.00 | | 106 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 645.00 | 149 311.00 | | 116 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 971.00 | 172 516.00 | | 165 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 730.00 | 4 559.00 | | 49 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 702.00 | 177 075.00 | | 235 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 057.00 | -27 764.00 | | -119 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 839.00 | -180 548.00 | | -39 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 185 330.00 | 16 339 340.00 | | 14 185 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 284.00 | 14 299 781.00 | | 13 618 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 046.00 | 2 039 560.00 | | 567 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 949.00 | | 562 581.00 | 7 770 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 551.00 | | 1 718 668.00 | 355 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 008.00 | | 7 676 521.00 | 657 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 457.00 | | 5 569 108.00 | 301 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 699.00 | | 482 867.00 | 5 387 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 505.00 | | 79 714.00 | 1 994 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 109.00 | 321 204.00 | 289 243.00 | 3 117 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 109.00 | 321 204.00 | 289 243.00 | 3 117 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 450.00 | 1 914 450.00 | | 1 914 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 862.00 | 675 862.00 | | 675 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 904.00 | 500 904.00 | | 500 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 731.00 | 273 731.00 | | 273 731.00 |
UP Prêts | 219 676.00 | | 219 676.00 | 219 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391 960.00 | | 1 391 980.00 | 1 391 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 967.00 | 1 890 967.00 | | 1 890 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VB T. V. A. | 615 962.00 | 615 962.00 | | 615 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 664 911.00 | 3 664 911.00 | | 3 664 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 483.00 | 296 338.00 | 773 145.00 | 1 069 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 815.00 | | | 293 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 341.00 | 1 213 341.00 | | 1 213 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 582.00 | 7 465 930.00 | 1 611 656.00 | 9 077 582.00 |
VW T.V.A. | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 950.00 | 3 808 808.00 | 773 145.00 | 4 181 950.00 |