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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
AP Constructions | 40 123.00 | 6 531.00 | 33 592.00 | 40 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 877.00 | 53 055.00 | 59 821.00 | 112 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 886.00 | 2 136 303.00 | 1 597 582.00 | 3 733 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 255 529.00 | | 255 529.00 | 255 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390 031.00 | 194 689.00 | 1 195 342.00 | 1 390 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 097.00 | 2 390 579.00 | 4 006 518.00 | 6 397 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 390.00 | | 127 390.00 | 127 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 963.00 | 10 963.00 | 1 946 999.00 | 1 957 963.00 |
BZ Autres créances | 10 009 065.00 | | 10 009 065.00 | 10 009 065.00 |
CF Disponibilités | 402 206.00 | | 402 206.00 | 402 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 531 598.00 | 10 963.00 | 12 520 634.00 | 12 531 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 928 694.00 | 2 401 542.00 | 16 527 152.00 | 18 928 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 841 989.00 | 6 234 833.00 | | 8 841 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 375.00 | 3 107 156.00 | | 540 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 592 364.00 | 10 551 989.00 | | 10 592 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 478.00 | 679 478.00 | | 656 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 478.00 | 679 478.00 | | 656 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 357.00 | 1 254 865.00 | | 839 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 2 820.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 472.00 | 3 501 851.00 | | 3 117 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 657.00 | 1 349 884.00 | | 1 076 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 433.00 | 3 655.00 | | 39 433.00 |
EA Autres dettes | 203 351.00 | 707 708.00 | | 203 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 310.00 | 6 821 000.00 | | 5 278 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 527 152.00 | 18 052 466.00 | | 16 527 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680 554.00 | 5 981 033.00 | | 4 680 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 386 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 386 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 029 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 042 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 700 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 390.00 | 165 586.00 | | 426 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 342.00 | 2 464 000.00 | | 132 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 732.00 | 2 629 586.00 | | 558 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 615.00 | 39 998.00 | | 306 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 570.00 | 409 744.00 | | 66 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 185.00 | 449 742.00 | | 373 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 547.00 | 2 179 844.00 | | 185 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 387.00 | -370 166.00 | | 102 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 742 510.00 | 15 628 456.00 | | 13 742 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 202 136.00 | 12 521 301.00 | | 13 202 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 375.00 | 3 107 156.00 | | 540 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 059.00 | | 453 638.00 | 6 459 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 600.00 | 6 397 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 600.00 | 3 955 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 176.00 | | 137 136.00 | 4 334 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 138.00 | | 316 502.00 | 1 736 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 527.00 | 291 392.00 | 449 030.00 | 2 353 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 527.00 | 291 392.00 | 449 030.00 | 2 353 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 472.00 | 3 117 472.00 | | 3 117 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 909.00 | 710 909.00 | | 710 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 052.00 | 324 052.00 | | 324 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 144.00 | 203 144.00 | | 203 144.00 |
UP Prêts | 255 529.00 | | 255 529.00 | 255 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390 031.00 | | 1 390 031.00 | 1 390 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 769.00 | 1 946 769.00 | | 1 946 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 625 755.00 | 625 755.00 | | 625 755.00 |
VC Groupe et associés | 8 162 685.00 | 8 162 685.00 | | 8 162 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 357.00 | 243 640.00 | 595 717.00 | 839 357.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 545.00 | | | 368 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 630.00 | 644 630.00 | | 644 630.00 |
VP Divers | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 394.00 | -5 394.00 | | -5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 268.00 | 500 268.00 | | 500 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 618 190.00 | 11 972 630.00 | 1 645 560.00 | 13 618 190.00 |
VW T.V.A. | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 270.00 | 4 680 554.00 | 595 717.00 | 5 276 270.00 |