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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 450 982.00 | 186 887.00 | 264 095.00 | 450 982.00 |
AP Constructions | 611 153.00 | 606 526.00 | 4 627.00 | 611 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 976.00 | 79 021.00 | 79 955.00 | 158 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444 244.00 | 2 139 828.00 | 2 304 417.00 | 4 444 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 238 552.00 | | 238 552.00 | 238 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390 031.00 | 268 337.00 | 1 121 694.00 | 1 390 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 830 940.00 | 3 280 599.00 | 4 550 341.00 | 7 830 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 969.00 | | 193 969.00 | 193 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 289.00 | 30 162.00 | 2 591 127.00 | 2 621 289.00 |
BZ Autres créances | 6 894 860.00 | 23 432.00 | 6 871 428.00 | 6 894 860.00 |
CF Disponibilités | 796 979.00 | | 796 979.00 | 796 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 513 685.00 | 53 593.00 | 10 460 092.00 | 10 513 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 344 625.00 | 3 334 192.00 | 15 010 432.00 | 18 344 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 713 761.00 | 5 646 715.00 | | 5 713 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 072.00 | 567 046.00 | | 1 021 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944 833.00 | 7 423 761.00 | | 7 944 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 478.00 | 656 478.00 | | 679 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 478.00 | 656 478.00 | | 679 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 632.00 | 1 069 483.00 | | 1 487 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 192.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 385.00 | 3 875.00 | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 856.00 | 1 914 450.00 | | 2 915 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 742.00 | 1 310 668.00 | | 1 315 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 286.00 | 10 733.00 | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 648 968.00 | 276 424.00 | | 648 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 122.00 | 4 585 825.00 | | 6 386 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 010 432.00 | 12 666 063.00 | | 15 010 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 846 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 846 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 756 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 403 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 973.00 | |
GE Autres charges | | | 17 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 015 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 033.00 | 106 500.00 | | 166 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 033.00 | 116 645.00 | | 166 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 744.00 | 185 971.00 | | 164 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 824.00 | 49 730.00 | | 8 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 568.00 | 235 702.00 | | 173 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 535.00 | -119 057.00 | | -7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 168.00 | -39 839.00 | | -387 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 047 909.00 | 14 185 330.00 | | 15 047 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026 836.00 | 13 618 284.00 | | 14 026 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 072.00 | 567 046.00 | | 1 021 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 521.00 | | 1 016 142.00 | 7 676 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 963.00 | 1 735 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 724.00 | 7 830 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 761.00 | 5 706 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 108.00 | | 995 256.00 | 5 569 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 668.00 | | 20 885.00 | 1 718 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 070.00 | 353 692.00 | 490 499.00 | 3 149 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 070.00 | 353 692.00 | 490 499.00 | 3 149 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 856.00 | 2 915 856.00 | | 2 915 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 974.00 | 819 974.00 | | 819 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 702.00 | 410 702.00 | | 410 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 835.00 | 645 835.00 | | 645 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | 238 552.00 | | 238 552.00 | 238 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390 031.00 | | 1 390 031.00 | 1 390 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 494.00 | 2 590 494.00 | | 2 590 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VB T. V. A. | 599 413.00 | 599 413.00 | | 599 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 234 214.00 | 5 234 214.00 | | 5 234 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 632.00 | 386 432.00 | 840 148.00 | 1 487 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 400.00 | | | 739 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 313.00 | | | 321 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 174.00 | 346 174.00 | | 346 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 802.00 | -3 802.00 | | -3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 974.00 | 688 974.00 | | 688 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149 719.00 | 9 521 137.00 | 1 628 582.00 | 11 149 719.00 |
VW T.V.A. | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 737.00 | 5 279 537.00 | 840 148.00 | 6 380 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | 215.00 | | 202.00 |