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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 777.00 | 95 683.00 | 1 180 094.00 | 1 275 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 627.00 | 873 846.00 | 721 780.00 | 1 595 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 712.00 | 27 896.00 | 54 816.00 | 82 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 148.00 | 997 425.00 | 2 064 722.00 | 3 062 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 412.00 | 134 212.00 | 295 200.00 | 429 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 904.00 | | 283 904.00 | 283 904.00 |
BZ Autres créances | 201 608.00 | | 201 608.00 | 201 608.00 |
CF Disponibilités | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 910.00 | 134 212.00 | 824 698.00 | 958 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 058.00 | 1 131 637.00 | 2 889 421.00 | 4 021 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 150 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 671.00 | -605 830.00 | | -1 162 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 510.00 | -706 841.00 | | -643 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 626.00 | 512 394.00 | | 395 626.00 |
DL TOTAL (I) | 589 445.00 | -650 277.00 | | 589 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 873.00 | 1 365 893.00 | | 1 109 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 431.00 | 1 440 613.00 | | 1 061 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 684.00 | 290 670.00 | | 82 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 987.00 | 125 634.00 | | 45 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 976.00 | 3 224 934.00 | | 2 299 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 421.00 | 2 574 657.00 | | 2 889 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 713.00 | 3 224 934.00 | | 1 454 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 544.00 | | 506 544.00 | 506 544.00 |
FG Production vendue services | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 944.00 | | 572 944.00 | 572 944.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 519.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 510.00 | 7 075.00 | | 35 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 768.00 | 116 168.00 | | 116 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 278.00 | 123 243.00 | | 152 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 697.00 | 560.00 | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 560.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 580.00 | 122 683.00 | | 147 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 718.00 | 707 725.00 | | 852 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 228.00 | 1 414 566.00 | | 1 496 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 510.00 | -706 841.00 | | -643 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 009.00 | | 120 139.00 | 2 942 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 459.00 | | 120 139.00 | 2 939 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 841.00 | 268 584.00 | | 728 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 841.00 | 268 584.00 | | 728 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 693.00 | 57 519.00 | | 76 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 693.00 | 57 519.00 | | 76 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 693.00 | 57 519.00 | | 76 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 283 904.00 | 283 904.00 | | 283 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 873.00 | 264 611.00 | 648 488.00 | 1 109 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 978.00 | 1 058 978.00 | | 1 058 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 084.00 | | | 255 084.00 |
VP Divers | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 387.00 | 184 387.00 | | 184 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 998.00 | 489 998.00 | | 489 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 976.00 | 1 454 713.00 | 648 488.00 | 2 299 976.00 |