| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 777.00 | 127 578.00 | 1 148 199.00 | 1 275 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 087.00 | 1 095 648.00 | 500 439.00 | 1 596 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 815.00 | 45 925.00 | 37 890.00 | 83 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002 325.00 | | 1 002 325.00 | 1 002 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 554.00 | 1 269 151.00 | 2 691 403.00 | 3 960 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 650.00 | 134 212.00 | 676 437.00 | 810 650.00 |
BN En cours de production de biens | 161 707.00 | | 161 707.00 | 161 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 827.00 | | 871 827.00 | 871 827.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 105.00 | 134 212.00 | 1 775 893.00 | 1 910 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 659.00 | 1 403 363.00 | 4 467 297.00 | 5 870 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 181.00 | -1 162 671.00 | | -1 806 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 633.00 | -643 510.00 | | -383 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 601.00 | 395 626.00 | | 312 601.00 |
DL TOTAL (I) | 122 787.00 | 589 445.00 | | 122 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 262.00 | 1 109 873.00 | | 845 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 532.00 | 1 061 431.00 | | 2 265 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 923.00 | 82 684.00 | | 1 209 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 45 987.00 | | 23 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 509.00 | 2 299 976.00 | | 4 344 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 297.00 | 2 889 421.00 | | 4 467 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 293.00 | 1 454 713.00 | | 3 762 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 313.00 | | 1 156 313.00 | 1 156 313.00 |
FG Production vendue services | 287 829.00 | | 287 829.00 | 287 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 142.00 | | 1 444 142.00 | 1 444 142.00 |
FM Production stockée | | | 161 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77 641.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 168.00 | 116 768.00 | | 116 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 168.00 | 152 278.00 | | 116 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 825.00 | 4 697.00 | | 24 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825.00 | 4 697.00 | | 24 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 343.00 | 147 580.00 | | 91 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 374.00 | 852 718.00 | | 1 845 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 006.00 | 1 496 228.00 | | 2 229 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 633.00 | -643 510.00 | | -383 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 664.00 | 53 815.00 | | 36 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 148.00 | | 898 406.00 | 3 062 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 958 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 598.00 | | 898 406.00 | 3 059 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 425.00 | 271 726.00 | | 997 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 425.00 | 271 726.00 | | 997 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 923.00 | 1 209 923.00 | | 1 209 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 871 827.00 | 871 827.00 | | 871 827.00 |
VB T. V. A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 262.00 | 263 046.00 | 523 108.00 | 845 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 602.00 | 2 263 602.00 | | 2 263 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
VP Divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 688.00 | 918 688.00 | | 918 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 509.00 | 3 762 293.00 | 523 108.00 | 4 344 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 5 156.00 | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 560.00 | 44 193.00 | | 29 560.00 |
ST Autres comptes | 325 753.00 | 314 372.00 | | 325 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 392.00 | 66 850.00 | | 32 392.00 |
YT Sous‐traitance | 977 746.00 | 119 059.00 | | 977 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 459.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | 5 615.00 | | 1 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 309.00 | 477 624.00 | | 1 334 309.00 |