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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 777.00 | 191 367.00 | 1 084 411.00 | 1 275 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 182.00 | 1 692 452.00 | 2 033 730.00 | 3 726 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 314.00 | 114 332.00 | 365 982.00 | 480 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
BF Prêts | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 875.00 | 1 998 151.00 | 3 657 724.00 | 5 655 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 026.00 | | 1 698 026.00 | 1 698 026.00 |
BN En cours de production de biens | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 008.00 | | 369 008.00 | 369 008.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CF Disponibilités | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 527.00 | | 2 168 527.00 | 2 168 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 402.00 | 1 998 151.00 | 5 826 251.00 | 7 824 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 417.00 | -389 814.00 | | -492 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 028.00 | -102 603.00 | | 697 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 065.00 | 196 433.00 | | 107 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 676.00 | 1 704 016.00 | | 2 311 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 792.00 | 710 806.00 | | 528 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 742.00 | 1 633 043.00 | | 2 738 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 288.00 | 1 229 527.00 | | 182 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 753.00 | 30 984.00 | | 64 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 575.00 | 3 604 361.00 | | 3 514 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 251.00 | 5 308 377.00 | | 5 826 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 059.00 | 3 075 568.00 | | 3 109 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 686.00 | | 1 683 686.00 | 1 683 686.00 |
FG Production vendue services | 470 210.00 | | 470 210.00 | 470 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 896.00 | | 2 153 896.00 | 2 153 896.00 |
FM Production stockée | | | 14 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 673.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872.00 | 2 466.00 | | 4 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 369.00 | 116 168.00 | | 99 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 240.00 | 118 633.00 | | 104 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 165.00 | 4 468.00 | | 20 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390.00 | 4 468.00 | | 25 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 850.00 | 114 166.00 | | 78 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792 357.00 | | | -792 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 876.00 | 2 068 250.00 | | 2 580 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 848.00 | 2 170 854.00 | | 1 883 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 028.00 | -102 603.00 | | 697 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 28 829.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 566.00 | | 324 342.00 | 5 343 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 033.00 | 5 655 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 963.00 | 5 650 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341 016.00 | | 320 342.00 | 5 341 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 4 000.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 216.00 | 432 673.00 | 5 738.00 | 1 571 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 216.00 | 432 673.00 | 5 738.00 | 1 571 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UP Prêts | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 369 008.00 | 369 008.00 | | 369 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 792.00 | 123 277.00 | 405 516.00 | 528 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 737 473.00 | 2 737 473.00 | | 2 737 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 547.00 | 406 547.00 | | 406 547.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 575.00 | 3 109 059.00 | 405 516.00 | 3 514 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | 5 835.00 | | 9 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 235.00 | 13 910.00 | | 22 235.00 |
ST Autres comptes | 538 462.00 | 368 065.00 | | 538 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 564.00 | | |
YT Sous‐traitance | 849 497.00 | 890 828.00 | | 849 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 198.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 307.00 | 6 033.00 | | 10 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 594.00 | 1 272 804.00 | | 1 420 594.00 |