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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 777.00 | 63 789.00 | 1 211 988.00 | 1 275 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 508.00 | 654 146.00 | 927 363.00 | 1 581 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 173.00 | 10 907.00 | 71 266.00 | 82 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 009.00 | 728 841.00 | 2 213 167.00 | 2 942 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 849.00 | | 749 849.00 | 749 849.00 |
BN En cours de production de biens | 309 757.00 | 76 693.00 | 233 064.00 | 309 757.00 |
BT Marchandises | | 57 519.00 | -57 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 947.00 | 76 693.00 | 360 254.00 | 436 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 955.00 | 805 534.00 | 2 573 421.00 | 3 378 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 830.00 | -489 431.00 | | -605 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 841.00 | -116 399.00 | | -706 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 394.00 | 628 562.00 | | 512 394.00 |
DL TOTAL (I) | -650 277.00 | 172 732.00 | | -650 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 893.00 | 1 680 024.00 | | 1 365 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 613.00 | 1 113 524.00 | | 1 440 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 534.00 | 539 572.00 | | 290 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 634.00 | 74 320.00 | | 125 634.00 |
EA Autres dettes | | 2 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 698.00 | 3 410 652.00 | | 3 223 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 421.00 | 3 583 384.00 | | 2 573 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 825.00 | 2 045 694.00 | | 2 113 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 69 136.00 | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 047.00 | | 711 047.00 | 711 047.00 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 647.00 | | 735 647.00 | 735 647.00 |
FM Production stockée | | | -440 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 927.00 | 91 127.00 | | 288 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 243.00 | 116 168.00 | | 123 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 683.00 | 116 168.00 | | 122 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 565.00 | | | -25 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 725.00 | 1 123 951.00 | | 707 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 566.00 | 1 240 350.00 | | 1 414 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 841.00 | -116 399.00 | | -706 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 991.00 | 63 347.00 | | 67 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 316.00 | | 87 143.00 | 2 856 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 942 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 2 939 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 766.00 | | 87 143.00 | 2 853 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 964.00 | 258 877.00 | | 469 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 964.00 | 258 877.00 | | 469 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 519.00 | 19 173.00 | | 57 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 519.00 | 19 173.00 | | 57 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 519.00 | 19 173.00 | | 57 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 534.00 | 290 534.00 | | 290 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 958.00 | 255 085.00 | 781 149.00 | 1 364 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 658.00 | 1 437 658.00 | | 1 437 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VP Divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 154.00 | 114 604.00 | 2 550.00 | 117 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 698.00 | 2 113 825.00 | 781 149.00 | 3 223 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 936.00 | 4 281.00 | | 19 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 566.00 | 22 136.00 | | 47 566.00 |
ST Autres comptes | 493 769.00 | 320 833.00 | | 493 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 558.00 | 207 236.00 | | 128 558.00 |
YT Sous‐traitance | 72 210.00 | 65 897.00 | | 72 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 336.00 | 4 677.00 | | 20 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 545.00 | 408 867.00 | | 618 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |