| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 777.00 | 159 472.00 | 1 116 305.00 | 1 275 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 867.00 | 1 335 107.00 | 2 141 760.00 | 3 476 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 251.00 | 76 637.00 | 343 613.00 | 420 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 566.00 | 1 571 216.00 | 3 772 350.00 | 5 343 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 842.00 | | 1 172 842.00 | 1 172 842.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 694.00 | | 319 694.00 | 319 694.00 |
BZ Autres créances | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 027.00 | | 1 536 027.00 | 1 536 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 593.00 | 1 571 216.00 | 5 308 377.00 | 6 879 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 814.00 | -1 806 181.00 | | -389 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 603.00 | -383 633.00 | | -102 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 433.00 | 312 601.00 | | 196 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 016.00 | 122 787.00 | | 1 704 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 806.00 | 845 262.00 | | 710 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 043.00 | 2 265 532.00 | | 1 633 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 527.00 | 1 209 923.00 | | 1 229 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 984.00 | 23 792.00 | | 30 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 361.00 | 4 344 509.00 | | 3 604 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 377.00 | 4 467 297.00 | | 5 308 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 568.00 | 3 762 293.00 | | 3 075 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 683.00 | | 1 544 683.00 | 1 544 683.00 |
FG Production vendue services | 324 922.00 | | 324 922.00 | 324 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 605.00 | | 1 869 605.00 | 1 869 605.00 |
FM Production stockée | | | -161 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 065.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 633.00 | 116 168.00 | | 118 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | 24 825.00 | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 24 825.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 166.00 | 91 343.00 | | 114 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 250.00 | 1 845 374.00 | | 2 068 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 854.00 | 2 229 006.00 | | 2 170 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 603.00 | -383 633.00 | | -102 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 829.00 | 36 664.00 | | 28 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 554.00 | | 3 295 501.00 | 3 960 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912 489.00 | 5 343 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912 489.00 | 5 341 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 004.00 | | 3 295 501.00 | 3 958 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 151.00 | 302 065.00 | | 1 269 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 151.00 | 302 065.00 | | 1 269 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 527.00 | 1 229 527.00 | | 1 229 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 319 694.00 | 319 694.00 | | 319 694.00 |
VB T. V. A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 806.00 | 182 014.00 | 528 792.00 | 710 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 390.00 | 1 631 390.00 | | 1 631 390.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 080.00 | 365 080.00 | | 365 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 361.00 | 3 075 568.00 | 528 792.00 | 3 604 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | 1 189.00 | | 5 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 910.00 | 29 560.00 | | 13 910.00 |
ST Autres comptes | 449 731.00 | 325 753.00 | | 449 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 250.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | 32 392.00 | | 3 564.00 |
YT Sous‐traitance | 558 384.00 | 977 746.00 | | 558 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | 460.00 | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 033.00 | 1 649.00 | | 6 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 025.00 | 1 334 309.00 | | 1 022 025.00 |