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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 23 088.00 | 10 575.00 | 33 663.00 |
AH Fonds commercial | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
AP Constructions | 216 299.00 | 32 223.00 | 184 075.00 | 216 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 785.00 | 602 307.00 | 392 478.00 | 994 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 297.00 | 88 559.00 | 103 738.00 | 192 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 096.00 | 746 177.00 | 908 919.00 | 1 655 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
BT Marchandises | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 189.00 | 2 542.00 | 244 646.00 | 247 189.00 |
BZ Autres créances | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CF Disponibilités | 297 205.00 | | 297 205.00 | 297 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 119.00 | 2 542.00 | 824 577.00 | 827 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 215.00 | 748 719.00 | 1 733 496.00 | 2 482 215.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 036.00 | 218 740.00 | | 238 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 106.00 | 39 296.00 | | 160 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 483.00 | 33 863.00 | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 654 625.00 | 502 900.00 | | 654 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 594.00 | 622 813.00 | | 573 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 998.00 | 201 424.00 | | 262 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 172.00 | 137 134.00 | | 151 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 189.00 | 85 872.00 | | 81 189.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 13 784.00 | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 871.00 | 1 061 026.00 | | 1 078 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 496.00 | 1 563 926.00 | | 1 733 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 412.00 | 187 220.00 | 58 456.00 | 617 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 186.00 | 3 902.00 | | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 227.00 | 183 318.00 | 58 456.00 | 598 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | 839.00 | 4 052.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | 839.00 | 4 052.00 | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | 839.00 | 4 052.00 | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 998.00 | 262 998.00 | | 262 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 172.00 | 151 172.00 | | 151 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 594.00 | 187 746.00 | 340 948.00 | 573 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 711.00 | 338 711.00 | | 338 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 153.00 | 338 711.00 | 9 443.00 | 348 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 871.00 | 693 023.00 | 340 948.00 | 1 078 871.00 |