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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 26 436.00 | 7 227.00 | 33 663.00 |
AH Fonds commercial | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
AP Constructions | 216 299.00 | 151 471.00 | 64 827.00 | 216 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 030.00 | 602 439.00 | 442 590.00 | 1 045 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 417.00 | 119 272.00 | 79 145.00 | 198 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 591.00 | 899 619.00 | 828 972.00 | 1 728 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
BT Marchandises | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 618.00 | 4 359.00 | 265 259.00 | 269 618.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 461 267.00 | | 461 267.00 | 461 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 316.00 | 4 359.00 | 1 025 957.00 | 1 030 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 906.00 | 903 978.00 | 1 854 928.00 | 2 758 906.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 398 142.00 | | | 398 142.00 |
DH Report à nouveau | | 238 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 902.00 | 160 106.00 | | 158 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 103.00 | 25 483.00 | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 805 147.00 | 654 625.00 | | 805 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 166.00 | 573 594.00 | | 603 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 985.00 | 262 998.00 | | 170 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 831.00 | 151 172.00 | | 143 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 595.00 | 81 189.00 | | 105 595.00 |
EA Autres dettes | 26 204.00 | 9 917.00 | | 26 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 781.00 | 1 078 871.00 | | 1 049 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 928.00 | 1 733 496.00 | | 1 854 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 177.00 | 179 047.00 | 25 605.00 | 746 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 088.00 | 3 348.00 | | 23 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 089.00 | 175 699.00 | 25 605.00 | 723 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | 2 654.00 | 838.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | 2 654.00 | 838.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | 2 654.00 | 838.00 | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 166.00 | 258 084.00 | 315 236.00 | 603 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 058.00 | 376 058.00 | | 376 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 501.00 | 376 058.00 | 9 443.00 | 385 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 781.00 | 704 699.00 | 315 236.00 | 1 049 781.00 |