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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 892.00 | 38 731.00 | 32 160.00 | 70 892.00 |
AH Fonds commercial | 388 243.00 | | 388 243.00 | 388 243.00 |
AP Constructions | 246 295.00 | 68 147.00 | 178 147.00 | 246 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 258.00 | 914 713.00 | 431 545.00 | 1 346 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 020.00 | 140 394.00 | 129 626.00 | 270 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 523.00 | 1 161 985.00 | 1 169 537.00 | 2 331 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 105.00 | | 229 105.00 | 229 105.00 |
BT Marchandises | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 995.00 | 3 147.00 | 303 848.00 | 306 995.00 |
BZ Autres créances | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CF Disponibilités | 662 392.00 | | 662 392.00 | 662 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 724.00 | 3 147.00 | 1 412 577.00 | 1 415 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 247.00 | 1 165 133.00 | 2 582 114.00 | 3 747 247.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 562 906.00 | 515 044.00 | | 562 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 986.00 | 47 862.00 | | 267 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 438.00 | 27 389.00 | | 117 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 330.00 | 821 295.00 | | 1 179 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 186.00 | 929 944.00 | | 751 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 743.00 | 240 150.00 | | 253 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 066.00 | 185 058.00 | | 195 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 581.00 | 94 946.00 | | 196 581.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 12 682.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 785.00 | 1 462 779.00 | | 1 402 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 114.00 | 2 284 074.00 | | 2 582 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 830.00 | 226 903.00 | 152 748.00 | 1 087 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 854.00 | 21 729.00 | 19 852.00 | 36 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 976.00 | 205 174.00 | 132 896.00 | 1 050 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | 1 390.00 | 1 265.00 | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | 1 390.00 | 1 265.00 | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | 1 390.00 | 1 265.00 | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 743.00 | 253 743.00 | | 253 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 066.00 | 195 066.00 | | 195 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 581.00 | 189 799.00 | | 196 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 186.00 | 227 625.00 | 489 299.00 | 751 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 642.00 | 380 642.00 | | 380 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 084.00 | 380 642.00 | 9 443.00 | 390 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 785.00 | 872 442.00 | 489 299.00 | 1 402 785.00 |