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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 743.00 | 36 854.00 | 53 890.00 | 90 743.00 |
AH Fonds commercial | 388 243.00 | | 388 243.00 | 388 243.00 |
AP Constructions | 234 650.00 | 163 080.00 | 71 570.00 | 234 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 357.00 | 736 880.00 | 592 477.00 | 1 329 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 254.00 | 151 016.00 | 128 237.00 | 279 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 062.00 | 1 087 830.00 | 1 244 232.00 | 2 332 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
BT Marchandises | 145 475.00 | | 145 475.00 | 145 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 284.00 | 3 022.00 | 227 262.00 | 230 284.00 |
BZ Autres créances | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
CF Disponibilités | 326 360.00 | | 326 360.00 | 326 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 864.00 | 3 022.00 | 1 039 842.00 | 1 042 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 926.00 | 1 090 852.00 | 2 284 074.00 | 3 374 926.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 515 044.00 | 398 142.00 | | 515 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 862.00 | 158 902.00 | | 47 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 389.00 | 17 103.00 | | 27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 821 295.00 | 805 147.00 | | 821 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 944.00 | 603 166.00 | | 929 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 150.00 | 170 985.00 | | 240 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 058.00 | 143 831.00 | | 185 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 946.00 | 105 595.00 | | 94 946.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 26 204.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 779.00 | 1 049 781.00 | | 1 462 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 074.00 | 1 854 928.00 | | 2 284 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 619.00 | 196 772.00 | 8 560.00 | 899 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 436.00 | 10 418.00 | | 26 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 183.00 | 186 354.00 | 8 560.00 | 873 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 359.00 | | 1 337.00 | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359.00 | | 1 337.00 | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | | 1 337.00 | 4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 150.00 | 240 150.00 | | 240 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 058.00 | 185 058.00 | | 185 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 944.00 | 295 698.00 | 541 463.00 | 929 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 406.00 | 442 406.00 | | 442 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 849.00 | 442 406.00 | 9 443.00 | 451 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 779.00 | 828 533.00 | 541 463.00 | 1 462 779.00 |