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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 19 186.00 | 14 478.00 | 33 663.00 |
AH Fonds commercial | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
AP Constructions | 161 925.00 | 22 657.00 | 139 268.00 | 161 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 450.00 | 487 881.00 | 418 569.00 | 906 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 409.00 | 87 689.00 | 122 721.00 | 210 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 497.00 | 617 412.00 | 905 084.00 | 1 522 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BT Marchandises | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 479.00 | 5 756.00 | 245 723.00 | 251 479.00 |
BZ Autres créances | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
CF Disponibilités | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 598.00 | 5 756.00 | 658 842.00 | 664 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 094.00 | 623 168.00 | 1 563 926.00 | 2 187 094.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 740.00 | 143 111.00 | | 218 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 296.00 | 111 629.00 | | 39 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 863.00 | 28 610.00 | | 33 863.00 |
DL TOTAL (I) | 502 900.00 | 494 350.00 | | 502 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 813.00 | 589 791.00 | | 622 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 424.00 | 208 711.00 | | 201 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 134.00 | 129 529.00 | | 137 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 872.00 | 80 309.00 | | 85 872.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | 10 267.00 | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 026.00 | 1 018 607.00 | | 1 061 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 926.00 | 1 512 958.00 | | 1 563 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 145.00 | 160 852.00 | 31 585.00 | 488 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 226.00 | 2 200.00 | 240.00 | 17 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 919.00 | 158 652.00 | 31 345.00 | 470 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 3 931.00 | 977.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | 3 931.00 | 977.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 3 931.00 | 977.00 | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 424.00 | 201 424.00 | | 201 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 813.00 | 186 983.00 | 370 550.00 | 622 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 796.00 | 362 796.00 | | 362 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 238.00 | 362 796.00 | 9 443.00 | 372 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 026.00 | 625 196.00 | 370 550.00 | 1 061 026.00 |