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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | 2 104.00 | 4 909.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 941.00 | 391 228.00 | 127 713.00 | 518 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 996.00 | 343 134.00 | 278 862.00 | 621 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 029.00 | 739 876.00 | 441 153.00 | 1 181 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 829.00 | | 448 829.00 | 448 829.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CF Disponibilités | 512 779.00 | | 512 779.00 | 512 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 282.00 | | 1 008 282.00 | 1 008 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 311.00 | 739 876.00 | 1 449 434.00 | 2 189 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 726.00 | 319 674.00 | | 356 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 102.00 | 187 052.00 | | 277 102.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159.00 | 2 019.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 690 987.00 | 563 745.00 | | 690 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 872.00 | 214 655.00 | | 292 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 576.00 | 386 427.00 | | 465 576.00 |
EA Autres dettes | | 29 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 447.00 | 630 681.00 | | 758 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 434.00 | 1 194 427.00 | | 1 449 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 479.00 | | 232 357.00 | 970 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 29 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 807.00 | 1 181 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 607.00 | 1 140 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 188.00 | | 232 357.00 | 929 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 267.00 | 80 656.00 | 12 046.00 | 671 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 701.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 454.00 | 79 954.00 | 12 046.00 | 666 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 019.00 | 430.00 | 290.00 | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | 430.00 | 290.00 | 2 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 472 463.00 | 472 463.00 | | 472 463.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 865.00 | 97 882.00 | 154 983.00 | 252 865.00 |
VI Groupe et associés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 111.00 | 491 921.00 | 5 190.00 | 497 111.00 |
VW T.V.A. | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 447.00 | 603 464.00 | 154 983.00 | 758 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |