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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | 4 207.00 | 2 805.00 | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 118.00 | 457 799.00 | 59 318.00 | 517 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 225.00 | 531 828.00 | 447 397.00 | 979 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 252.00 | 995 645.00 | 539 606.00 | 1 535 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 934.00 | | 345 934.00 | 345 934.00 |
BZ Autres créances | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CF Disponibilités | 474 718.00 | | 474 718.00 | 474 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 409.00 | | 912 409.00 | 912 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 661.00 | 995 645.00 | 1 452 015.00 | 2 447 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 803.00 | 421 802.00 | | 492 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 129.00 | 271 000.00 | | 99 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 648 255.00 | 749 126.00 | | 648 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 276.00 | 100 521.00 | | 398 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 558.00 | 51 707.00 | | 44 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 86 732.00 | | 34 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 380.00 | 480 934.00 | | 312 380.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 13 991.00 | | 7 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 760.00 | 733 887.00 | | 803 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 015.00 | 1 483 013.00 | | 1 452 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 291.00 | 680 367.00 | | 520 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 148.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 780.00 | | 412 783.00 | 1 137 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 312.00 | 1 535 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 312.00 | 1 496 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 936.00 | | 412 719.00 | 1 098 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 021.00 | | 64.00 | 30 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 088.00 | 135 868.00 | 15 312.00 | 875 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 701.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 772.00 | 135 167.00 | 15 312.00 | 869 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 345 934.00 | 345 934.00 | | 345 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 177.00 | 114 709.00 | 283 468.00 | 398 177.00 |
VI Groupe et associés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 808.00 | 438 808.00 | | 438 808.00 |
VW T.V.A. | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 760.00 | 520 291.00 | 283 468.00 | 803 760.00 |