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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 174.00 | 981.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 531.00 | 18 613.00 | 3 918.00 | 22 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 434.00 | 316 387.00 | 100 047.00 | 416 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 793.00 | 193 514.00 | 150 278.00 | 343 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 278.00 | 528 689.00 | 335 589.00 | 864 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 961.00 | | 993 961.00 | 993 961.00 |
BZ Autres créances | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 592 745.00 | | 1 592 745.00 | 1 592 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 184.00 | | 2 796 184.00 | 2 796 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 462.00 | 528 689.00 | 3 131 773.00 | 3 660 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 1 389 630.00 | 1 342 841.00 | | 1 389 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 874.00 | 46 789.00 | | 453 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 353.00 | 1 415 480.00 | | 1 869 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 053.00 | 153 283.00 | | 193 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 485.00 | 413 043.00 | | 407 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 169.00 | 404 368.00 | | 322 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 996.00 | 270 691.00 | | 313 996.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 19 439.00 | | 12 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 420.00 | 1 260 823.00 | | 1 262 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 773.00 | 2 676 303.00 | | 3 131 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 323.00 | | 114 356.00 | 868 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 401.00 | 864 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 401.00 | 782 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 155.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 126.00 | | 113 033.00 | 788 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 198.00 | | 168.00 | 30 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 768.00 | 102 981.00 | 111 061.00 | 536 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 768.00 | 102 807.00 | 111 061.00 | 536 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 169.00 | 322 169.00 | | 322 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 303.00 | 420 303.00 | | 420 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 993 961.00 | 993 961.00 | | 993 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 053.00 | 88 453.00 | 104 600.00 | 193 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
VP Divers | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 996.00 | 313 996.00 | | 313 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 815.00 | 1 051 865.00 | 18 950.00 | 1 070 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 420.00 | 1 157 820.00 | 104 600.00 | 1 262 420.00 |