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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 565.00 | 1 390.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 531.00 | 21 256.00 | 1 275.00 | 22 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 686.00 | 338 596.00 | 135 090.00 | 473 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 101.00 | 241 630.00 | 130 472.00 | 372 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 765.00 | 602 046.00 | 348 718.00 | 950 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 128.00 | | 1 514 128.00 | 1 514 128.00 |
BZ Autres créances | 274 106.00 | | 274 106.00 | 274 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 900 311.00 | | 900 311.00 | 900 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 274.00 | | 2 839 274.00 | 2 839 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 039.00 | 602 046.00 | 3 187 992.00 | 3 790 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 1 843 503.00 | 1 389 630.00 | | 1 843 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 024.00 | 453 874.00 | | -55 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 329.00 | 1 869 353.00 | | 1 814 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 598.00 | 193 053.00 | | 243 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648.00 | 407 485.00 | | 10 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 527.00 | 322 169.00 | | 765 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 159.00 | 313 996.00 | | 233 159.00 |
EA Autres dettes | 120 732.00 | 12 818.00 | | 120 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 663.00 | 1 262 420.00 | | 1 373 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 992.00 | 3 131 773.00 | | 3 187 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 278.00 | | 125 720.00 | 864 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 233.00 | 950 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 233.00 | 868 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 155.00 | | 800.00 | 51 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 757.00 | | 124 794.00 | 782 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 366.00 | | 126.00 | 30 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 689.00 | 112 591.00 | 39 233.00 | 528 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 390.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 514.00 | 112 201.00 | 39 233.00 | 528 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 527.00 | 765 527.00 | | 765 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 159.00 | 233 159.00 | | 233 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 128.00 | 1 514 128.00 | | 1 514 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 598.00 | 95 553.00 | 148 044.00 | 243 598.00 |
VI Groupe et associés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 106.00 | 274 106.00 | | 274 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 913.00 | 1 788 963.00 | 18 950.00 | 1 807 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 663.00 | 1 225 619.00 | 148 044.00 | 1 373 663.00 |