| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 409.00 | 47 353.00 | 60 056.00 | 107 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 100.00 | | 750 100.00 | 750 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 194.00 | 1 066 944.00 | 5 288 250.00 | 6 355 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 500.00 | | 4 165 500.00 | 4 165 500.00 |
BZ Autres créances | 5 016 968.00 | | 5 016 968.00 | 5 016 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 990 728.00 | | 3 990 728.00 | 3 990 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 426 227.00 | | 15 426 227.00 | 15 426 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 421.00 | 1 066 944.00 | 20 714 477.00 | 21 781 421.00 |
CU Autres participations | 4 697 685.00 | 1 019 591.00 | 3 678 094.00 | 4 697 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 640.00 | | | 487 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
DG Autres réserves | 17 525 810.00 | | | 17 525 810.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 213.00 | | | 584 213.00 |
DL TOTAL (I) | 18 799 600.00 | | | 18 799 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 197.00 | | | 561 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 877.00 | | | 1 914 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 477.00 | | | 20 714 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 877.00 | | | 1 914 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 502.00 | | 2 850 502.00 | 2 850 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 502.00 | | 2 850 502.00 | 2 850 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 682.00 | | | 174 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 208.00 | | | 3 180 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 995.00 | | | 2 595 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 213.00 | | | 584 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 734.00 | | 250 000.00 | 6 105 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 6 247 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 6 355 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998 325.00 | | 250 000.00 | 5 998 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 19 028.00 | | 28 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 19 028.00 | | 28 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 725.00 | 18 866.00 | | 1 000 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 725.00 | 18 866.00 | | 1 000 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 165 500.00 | 4 165 500.00 | | 4 165 500.00 |
VB T. V. A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VC Groupe et associés | 4 985 364.00 | 4 985 364.00 | | 4 985 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 499.00 | 9 185 499.00 | 800 000.00 | 9 985 499.00 |
VW T.V.A. | 328 262.00 | 328 262.00 | | 328 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 877.00 | 1 914 877.00 | | 1 914 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
ST Autres comptes | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 365.00 | | | 254 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 956.00 | | | 534 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |