| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 409.00 | 66 382.00 | 41 027.00 | 107 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944 716.00 | | 944 716.00 | 944 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050 052.00 | 1 023 985.00 | 7 026 068.00 | 8 050 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 098.00 | | 452 098.00 | 452 098.00 |
BZ Autres créances | 7 635 226.00 | | 7 635 226.00 | 7 635 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 158 268.00 | | 6 158 268.00 | 6 158 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 248 040.00 | | 15 248 040.00 | 15 248 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 298 093.00 | 1 023 985.00 | 22 274 108.00 | 23 298 093.00 |
CU Autres participations | 6 197 927.00 | 957 603.00 | 5 240 324.00 | 6 197 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 640.00 | | | 487 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
DG Autres réserves | 18 110 022.00 | | | 18 110 022.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 405.00 | | | 1 762 405.00 |
DL TOTAL (I) | 20 562 005.00 | | | 20 562 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 168.00 | | | 1 031 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 842.00 | | | 633 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 103.00 | | | 1 712 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 274 108.00 | | | 22 274 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 103.00 | | | 1 712 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 220.00 | | 2 884 220.00 | 2 884 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 220.00 | | 2 884 220.00 | 2 884 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 067.00 | | | 126 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 846.00 | | | 4 469 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 441.00 | | | 2 707 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 405.00 | | | 1 762 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355 194.00 | | 1 707 025.00 | 6 355 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 167.00 | 7 942 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 8 050 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247 785.00 | | 1 707 025.00 | 6 247 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 353.00 | 19 028.00 | | 47 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 353.00 | 19 028.00 | | 47 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 591.00 | | 61 988.00 | 1 019 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 591.00 | | 61 988.00 | 1 019 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 098.00 | 452 098.00 | | 452 098.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 7 597 646.00 | 7 597 646.00 | | 7 597 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 168.00 | 1 031 168.00 | | 1 031 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 324.00 | 8 087 324.00 | 800 000.00 | 8 887 324.00 |
VW T.V.A. | 431 518.00 | 431 518.00 | | 431 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 103.00 | 1 712 103.00 | | 1 712 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 030.00 | | | 490 030.00 |
ST Autres comptes | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 081.00 | | | 249 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 530.00 | | | 542 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |