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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 614.00 | 49 702.00 | 54 911.00 | 104 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 663.00 | | 1 373 663.00 | 1 373 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 189 033.00 | 49 702.00 | 16 139 330.00 | 16 189 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 747.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 877.00 | | 390 877.00 | 390 877.00 |
BZ Autres créances | 1 382 027.00 | | 1 382 027.00 | 1 382 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 558.00 | | 337 558.00 | 337 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 966.00 | | 2 115 966.00 | 2 115 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 304 999.00 | 49 702.00 | 18 255 297.00 | 18 304 999.00 |
CU Autres participations | 14 708 956.00 | | 14 708 956.00 | 14 708 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 640.00 | 487 640.00 | | 487 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DG Autres réserves | 15 383 592.00 | 14 960 070.00 | | 15 383 592.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 542.00 | 423 522.00 | | 242 542.00 |
DL TOTAL (I) | 16 315 711.00 | 16 073 170.00 | | 16 315 711.00 |
DO TOTAL (II) | 2 159.00 | 1 902.00 | | 2 159.00 |
DP Provisions pour risques | 1 532.00 | 1 858.00 | | 1 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532.00 | 1 858.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 763.00 | 6 185 551.00 | | 1 425 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 345.00 | 81 008.00 | | 265 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 038.00 | 266 302.00 | | 229 038.00 |
EA Autres dettes | 19 439.00 | 167 049.00 | | 19 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 585.00 | 6 699 910.00 | | 1 939 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 255 297.00 | 22 773 080.00 | | 18 255 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 585.00 | 6 699 910.00 | | 1 939 585.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 717.00 | 1 916.00 | | 4 717.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 159.00 | 1 902.00 | | 2 159.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 230.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 230.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 374 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 374 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 100.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 388.00 | 1.00 | | 17 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 108.00 | 101.00 | | 20 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 108.00 | -500 246.00 | | 20 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | -39.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 328.00 | 3 338 395.00 | | 2 505 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 787.00 | 2 914 873.00 | | 2 262 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 542.00 | 423 522.00 | | 242 542.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 717.00 | 1 927.00 | | 4 717.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 717.00 | 1 927.00 | | 4 717.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 11.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 717.00 | 1 916.00 | | 4 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 391 304.00 | | 910 639.00 | 15 391 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 310.00 | 16 082 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 910.00 | 16 189 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 600.00 | 104 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 283.00 | | 930.00 | 183 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208 021.00 | | 907 909.00 | 15 208 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 612.00 | 17 690.00 | 79 600.00 | 111 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 612.00 | 17 690.00 | 79 600.00 | 111 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
UG ‐ Financières | | | 96 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 345.00 | 265 345.00 | | 265 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UX Autres créances clients | 390 877.00 | 390 877.00 | | 390 877.00 |
VB T. V. A. | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 789.00 | 1 309 789.00 | | 1 309 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 763.00 | 1 425 763.00 | | 1 425 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 129.00 | 1 776 129.00 | | 1 776 129.00 |
VW T.V.A. | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 585.00 | 1 939 585.00 | | 1 939 585.00 |