| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 283.00 | 111 612.00 | 71 671.00 | 183 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920 364.00 | | 920 364.00 | 920 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 391 304.00 | 208 362.00 | 15 182 942.00 | 15 391 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 993.00 | | 719 993.00 | 719 993.00 |
BZ Autres créances | 1 428 813.00 | | 1 428 813.00 | 1 428 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 401 923.00 | | 401 923.00 | 401 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 138.00 | | 7 590 138.00 | 7 590 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 981 441.00 | 208 362.00 | 22 773 080.00 | 22 981 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 14 287 657.00 | 96 750.00 | 14 190 907.00 | 14 287 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 640.00 | 487 640.00 | | 487 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DG Autres réserves | 14 960 070.00 | 16 872 621.00 | | 14 960 070.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 522.00 | 287 449.00 | | 423 522.00 |
DL TOTAL (I) | 16 073 170.00 | 17 849 647.00 | | 16 073 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185 551.00 | 2 133 741.00 | | 6 185 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 008.00 | 176 686.00 | | 81 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 302.00 | 317 214.00 | | 266 302.00 |
EA Autres dettes | 167 049.00 | 225.00 | | 167 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699 910.00 | 2 627 866.00 | | 6 699 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 773 080.00 | 20 477 513.00 | | 22 773 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699 910.00 | 2 627 866.00 | | 6 699 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FG Production vendue services | 2 539 465.00 | | 2 539 465.00 | 2 539 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 300.00 | | 2 542 300.00 | 2 542 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -504.00 | | | -504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 29 169.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 29 169.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 817.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 347.00 | 817.00 | | 500 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 246.00 | 28 351.00 | | -500 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 395.00 | 3 123 535.00 | | 3 338 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 873.00 | 2 836 086.00 | | 2 914 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 522.00 | 287 449.00 | | 423 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 399 438.00 | | 8 493 300.00 | 7 399 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 435.00 | 15 208 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 435.00 | 15 391 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 421.00 | | 1 863.00 | 181 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218 018.00 | | 8 491 438.00 | 7 218 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 871.00 | 22 741.00 | | 88 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 871.00 | 22 741.00 | | 88 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 136.00 | | 780 386.00 | 877 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 136.00 | | 780 386.00 | 877 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 780 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
UX Autres créances clients | 719 993.00 | 719 993.00 | | 719 993.00 |
VB T. V. A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 669.00 | 1 307 669.00 | | 1 307 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 185 551.00 | 6 185 551.00 | | 6 185 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 840.00 | 2 159 840.00 | | 2 159 840.00 |
VW T.V.A. | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699 910.00 | 6 699 910.00 | | 6 699 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 353 417.00 | | | 1 353 417.00 |
ST Autres comptes | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 375.00 | | | 213 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 023.00 | | | 1 448 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |