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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 421.00 | 88 871.00 | 92 550.00 | 181 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 999 858.00 | | 999 858.00 | 999 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 399 438.00 | 966 007.00 | 6 433 432.00 | 7 399 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 905.00 | | 608 905.00 | 608 905.00 |
BZ Autres créances | 8 344 045.00 | | 8 344 045.00 | 8 344 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 044 081.00 | | 14 044 081.00 | 14 044 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 443 520.00 | 966 007.00 | 20 477 513.00 | 21 443 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 218 159.00 | 877 136.00 | 5 341 023.00 | 6 218 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 640.00 | 487 640.00 | | 487 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DG Autres réserves | 16 872 621.00 | 18 110 022.00 | | 16 872 621.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 449.00 | 1 762 405.00 | | 287 449.00 |
DL TOTAL (I) | 17 849 647.00 | 20 562 005.00 | | 17 849 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 741.00 | 1 031 168.00 | | 2 133 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 686.00 | 18 112.00 | | 176 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 214.00 | 633 842.00 | | 317 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 757.00 | | |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 866.00 | 1 712 103.00 | | 2 627 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 477 513.00 | 22 274 108.00 | | 20 477 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 866.00 | 1 712 103.00 | | 2 627 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 169.00 | 228.00 | | 29 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 169.00 | 228.00 | | 29 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 1 824.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 824.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 351.00 | -1 595.00 | | 28 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 609.00 | 126 067.00 | | 79 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 535.00 | 4 469 846.00 | | 3 123 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 086.00 | 2 707 441.00 | | 2 836 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 449.00 | 1 762 405.00 | | 287 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 052.00 | | 151 710.00 | 8 050 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 323.00 | 7 218 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 323.00 | 7 399 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 409.00 | | 74 012.00 | 107 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 643.00 | | 77 698.00 | 7 942 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 22 489.00 | 88 871.00 | 66 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 22 489.00 | 88 871.00 | 66 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 608 905.00 | 608 905.00 | | 608 905.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VC Groupe et associés | 8 248 161.00 | 8 248 161.00 | | 8 248 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 741.00 | 2 133 741.00 | | 2 133 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956 075.00 | 8 956 075.00 | | 8 956 075.00 |
VW T.V.A. | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 866.00 | 2 627 866.00 | | 2 627 866.00 |