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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 1 548.00 | 10 452.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 735.00 | 27 219.00 | 33 516.00 | 60 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 534.00 | 72 440.00 | 22 094.00 | 94 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 787.00 | 101 207.00 | 207 580.00 | 308 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 537.00 | | 198 537.00 | 198 537.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 542.00 | | 388 542.00 | 388 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 329.00 | 101 207.00 | 596 122.00 | 697 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 38 136.00 | 30 344.00 | | 38 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 635.00 | 7 791.00 | | 55 635.00 |
DL TOTAL (I) | 149 870.00 | 94 235.00 | | 149 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 050.00 | 24 300.00 | | 166 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | 38 935.00 | | 19 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 313.00 | 50 094.00 | | 159 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 98 118.00 | | 69 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 612.00 | 44 514.00 | | 31 612.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 251.00 | 256 461.00 | | 446 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 122.00 | 350 697.00 | | 596 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 459.00 | | | 295 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 044.00 | 17 163.00 | | 84 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 044.00 | 17 163.00 | | 84 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 050.00 | 15 258.00 | 49 099.00 | 166 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 284.00 | 217 284.00 | | 217 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 333.00 | 217 284.00 | 49.00 | 217 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 938.00 | 136 146.00 | 49 099.00 | 286 938.00 |