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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 13 160.00 | -1 160.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 137 266.00 | 2 160.00 | 135 106.00 | 137 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 584.00 | 51 891.00 | 36 694.00 | 88 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 472.00 | 87 497.00 | 33 975.00 | 121 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 335.00 | 154 707.00 | 230 628.00 | 385 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BN En cours de production de biens | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 196 528.00 | | 196 528.00 | 196 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 329.00 | | 352 329.00 | 352 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 664.00 | 154 707.00 | 582 957.00 | 737 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DL TOTAL (I) | 217 540.00 | | | 217 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 169.00 | | | 235 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 417.00 | | | 365 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 957.00 | | | 582 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 665.00 | 28 041.00 | | 126 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 665.00 | 28 041.00 | | 126 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 169.00 | 14 268.00 | 138 746.00 | 235 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 371.00 | 88 322.00 | 49.00 | 88 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 417.00 | 109 515.00 | 138 746.00 | 330 417.00 |