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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 137 266.00 | 22 599.00 | 114 667.00 | 137 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 097.00 | 68 900.00 | 103 197.00 | 172 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 960.00 | 93 529.00 | 31 431.00 | 124 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 670.00 | 185 028.00 | 290 643.00 | 475 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
BN En cours de production de biens | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 75 879.00 | | 75 879.00 | 75 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 131.00 | | 278 131.00 | 278 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 801.00 | 185 028.00 | 568 773.00 | 753 801.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 233 042.00 | | | 233 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 548.00 | | | 206 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 731.00 | | | 335 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 773.00 | | | 568 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 707.00 | 30 321.00 | | 154 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 707.00 | 30 321.00 | | 154 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 548.00 | 24 377.00 | 99 732.00 | 206 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 404.00 | 99 355.00 | 49.00 | 99 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 731.00 | 136 560.00 | 99 732.00 | 318 731.00 |