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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 7 354.00 | 4 646.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 137 266.00 | 686.00 | 136 580.00 | 137 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 041.00 | 38 806.00 | 49 235.00 | 88 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 765.00 | 79 819.00 | 31 946.00 | 111 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 804.00 | 126 665.00 | 248 139.00 | 374 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
BN En cours de production de biens | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
BZ Autres créances | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CF Disponibilités | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 662.00 | | 230 662.00 | 230 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 466.00 | 126 665.00 | 478 801.00 | 605 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 733.00 | | | 293 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 801.00 | | | 478 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 472.00 | | | 158 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 207.00 | 25 458.00 | | 101 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 207.00 | 25 458.00 | | 101 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 652.00 | 15 391.00 | 43 396.00 | 150 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 604.00 | 109 555.00 | 49.00 | 109 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 583.00 | 115 322.00 | 43 396.00 | 250 583.00 |