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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 137 266.00 | 29 878.00 | 107 388.00 | 137 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 687.00 | 88 647.00 | 87 040.00 | 175 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 745.00 | 98 697.00 | 28 047.00 | 126 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 334.00 | 217 222.00 | 264 112.00 | 481 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
BN En cours de production de biens | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CF Disponibilités | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 759.00 | | 490 759.00 | 490 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 093.00 | 217 222.00 | 754 870.00 | 972 093.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DL TOTAL (I) | 276 494.00 | | | 276 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 376.00 | | | 478 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 870.00 | | | 754 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 193.00 | | | 321 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 028.00 | 32 195.00 | | 185 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 028.00 | 32 195.00 | | 185 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 902.00 | 24 719.00 | 95 962.00 | 181 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 337.00 | 71 288.00 | 49.00 | 71 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 376.00 | 306 193.00 | 95 962.00 | 463 376.00 |