| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 594.00 | 6 377.00 | 57 218.00 | 63 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 793 479.00 | 5 129 568.00 | 37 663 912.00 | 42 793 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 857 074.00 | 5 135 944.00 | 37 721 129.00 | 42 857 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 455.00 | | 1 109 455.00 | 1 109 455.00 |
BZ Autres créances | 1 399 643.00 | | 1 399 643.00 | 1 399 643.00 |
CF Disponibilités | 5 013 115.00 | | 5 013 115.00 | 5 013 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 522 213.00 | | 7 522 213.00 | 7 522 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 379 287.00 | 5 135 944.00 | 45 243 342.00 | 50 379 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 936.00 | -593 447.00 | | -1 386 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 435.00 | -793 489.00 | | 795 435.00 |
DL TOTAL (I) | -590 501.00 | -1 385 936.00 | | -590 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 869.00 | 1 093 869.00 | | 1 093 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 869.00 | 1 363 869.00 | | 1 363 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 358 999.00 | 35 071 928.00 | | 33 358 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 681.00 | 9 796 603.00 | | 9 000 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 867.00 | 180 721.00 | | 283 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 401.00 | 165 626.00 | | 1 294 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 876.00 | 529 876.00 | | 529 876.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 7 363.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 469 973.00 | 45 752 117.00 | | 44 469 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 243 342.00 | 45 730 050.00 | | 45 243 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 796 603.00 | | | 9 796 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 837 067.00 | | 5 837 067.00 | 5 837 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 067.00 | | 5 837 067.00 | 5 837 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 588.00 | 304 801.00 | | 60 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 364 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 588.00 | 1 713 276.00 | | 60 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 588.00 | -1 616 413.00 | | -60 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 690.00 | -370 941.00 | | -202 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 907.00 | 5 815 600.00 | | 5 854 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 472.00 | 6 609 090.00 | | 5 059 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 435.00 | -793 489.00 | | 795 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 929 270.00 | | 182 248.00 | 42 929 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 857 074.00 | | | 42 857 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 857 074.00 | | | 42 857 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 929 270.00 | | 182 248.00 | 42 929 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 916.00 | 2 148 028.00 | | 2 987 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 916.00 | 2 148 028.00 | | 2 987 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 869.00 | | | 1 363 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 869.00 | | | 1 363 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 682.00 | 640 627.00 | | 9 000 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 867.00 | 283 867.00 | | 283 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 592.00 | 165 592.00 | | 165 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 876.00 | 529 876.00 | | 529 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 455.00 | 1 109 455.00 | | 1 109 455.00 |
VC Groupe et associés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 999.00 | 1 863 456.00 | 7 276 338.00 | 33 358 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712 929.00 | | | 1 712 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300 680.00 | 1 300 680.00 | | 1 300 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 579.00 | 231 579.00 | | 231 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 099.00 | 2 509 098.00 | | 2 509 099.00 |
VW T.V.A. | 897 230.00 | 897 230.00 | | 897 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 469 974.00 | 4 614 376.00 | 7 276 338.00 | 44 469 974.00 |