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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 594.00 | 12 736.00 | 50 858.00 | 63 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 771 311.00 | 7 271 306.00 | 35 500 005.00 | 42 771 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 834 905.00 | 7 284 042.00 | 35 550 863.00 | 42 834 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 315.00 | | 1 126 315.00 | 1 126 315.00 |
BZ Autres créances | 1 449 457.00 | | 1 449 457.00 | 1 449 457.00 |
CF Disponibilités | 5 413 605.00 | | 5 413 605.00 | 5 413 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989 377.00 | | 7 989 377.00 | 7 989 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 824 283.00 | 7 284 042.00 | 43 540 241.00 | 50 824 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 501.00 | -1 386 936.00 | | -591 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 210.00 | 795 435.00 | | 580 210.00 |
DL TOTAL (I) | -10 290.00 | -590 501.00 | | -10 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 869.00 | 1 093 869.00 | | 1 093 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 869.00 | 1 363 869.00 | | 1 363 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 592 055.00 | 33 358 999.00 | | 31 592 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449 207.00 | 9 000 681.00 | | 8 449 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 810.00 | 283 867.00 | | 345 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 440.00 | 1 294 401.00 | | 1 284 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 001.00 | 529 876.00 | | 503 001.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 2 149.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 186 662.00 | 44 469 973.00 | | 42 186 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 540 241.00 | 45 243 342.00 | | 43 540 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 718 425.00 | | 5 718 425.00 | 5 718 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 425.00 | | 5 718 425.00 | 5 718 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 991.00 | 60 588.00 | | 88 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 991.00 | 60 588.00 | | 88 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 291.00 | -60 588.00 | | -86 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 781.00 | -202 690.00 | | -235 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 906.00 | 5 854 907.00 | | 5 744 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 696.00 | 5 059 472.00 | | 5 164 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 210.00 | 795 435.00 | | 580 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 857 074.00 | | 2 602.00 | 42 857 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 770.00 | 42 834 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 770.00 | 42 834 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 857 074.00 | | 2 602.00 | 42 857 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 944.00 | 2 148 097.00 | | 5 135 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135 944.00 | 2 148 097.00 | | 5 135 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 126 315.00 | 1 126 315.00 | | 1 126 315.00 |
VC Groupe et associés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349 732.00 | 1 349 732.00 | | 1 349 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 772.00 | 2 575 772.00 | | 2 575 772.00 |