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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 594.00 | 19 096.00 | 44 499.00 | 63 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 771 311.00 | 8 822 029.00 | 33 949 282.00 | 42 771 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 834 905.00 | 8 841 125.00 | 33 993 781.00 | 42 834 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 495.00 | | 577 495.00 | 577 495.00 |
BZ Autres créances | 1 266 468.00 | | 1 266 468.00 | 1 266 468.00 |
CF Disponibilités | 5 975 279.00 | | 5 975 279.00 | 5 975 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820 331.00 | | 7 820 331.00 | 7 820 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 655 236.00 | 8 841 125.00 | 41 814 112.00 | 50 655 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 290.00 | -591 501.00 | | -11 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 465.00 | 580 210.00 | | 661 465.00 |
DK Provisions réglementées | 705 396.00 | | | 705 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 570.00 | -10 290.00 | | 1 356 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 690 817.00 | 1 093 869.00 | | 1 690 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 817.00 | 1 363 869.00 | | 1 960 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794 172.00 | 31 592 055.00 | | 29 794 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458 844.00 | 8 449 207.00 | | 7 458 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 933.00 | 378 533.00 | | 268 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 588.00 | 1 284 440.00 | | 463 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 001.00 | 503 001.00 | | 503 001.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 6 936.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 496 725.00 | 42 214 172.00 | | 38 496 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 814 112.00 | 43 567 750.00 | | 41 814 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 496 725.00 | 42 214 172.00 | | 38 496 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778 883.00 | | 5 778 883.00 | 5 778 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 883.00 | | 5 778 883.00 | 5 778 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 2 700.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 2 700.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 88 991.00 | | 1 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 396.00 | | | 705 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 854.00 | 88 991.00 | | 706 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 823.00 | -86 291.00 | | -705 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 176.00 | 235 781.00 | | 229 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 120.00 | 5 744 907.00 | | 5 784 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 655.00 | 5 164 697.00 | | 5 122 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 465.00 | 580 210.00 | | 661 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 834 905.00 | | | 42 834 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 834 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 834 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 834 905.00 | | | 42 834 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 042.00 | 1 563 441.00 | | 7 284 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284 042.00 | 1 563 441.00 | | 7 284 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 869.00 | | | 1 363 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 869.00 | | 705 396.00 | 1 363 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458 844.00 | 548 890.00 | | 7 458 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 933.00 | 268 933.00 | | 268 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 001.00 | | 503 001.00 | 503 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 577 495.00 | 577 495.00 | | 577 495.00 |
VC Groupe et associés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 793 924.00 | 1 909 012.00 | 7 480 542.00 | 29 793 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 177.00 | | | 1 793 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137 832.00 | 1 137 832.00 | | 1 137 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 452.00 | 429 452.00 | | 429 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 963.00 | 1 843 963.00 | | 1 843 963.00 |
VW T.V.A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 496 725.00 | 3 198 858.00 | 7 983 543.00 | 38 496 725.00 |