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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 094 311.00 | 11 971 347.00 | 31 122 964.00 | 43 094 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867 429.00 | | 867 429.00 | 867 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 961 740.00 | 11 971 347.00 | 31 990 393.00 | 43 961 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 148.00 | | 557 148.00 | 557 148.00 |
BZ Autres créances | 1 595 892.00 | | 1 595 892.00 | 1 595 892.00 |
CF Disponibilités | 1 622 625.00 | | 1 622 625.00 | 1 622 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 399.00 | | 3 777 399.00 | 3 777 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 739 139.00 | 11 971 347.00 | 35 767 792.00 | 47 739 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 378 751.00 | 650 075.00 | | 378 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 295.00 | -271 323.00 | | 638 295.00 |
DK Provisions réglementées | 2 129 392.00 | 1 405 544.00 | | 2 129 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 538.00 | 1 785 395.00 | | 3 147 538.00 |
DP Provisions pour risques | 596 948.00 | 1 690 817.00 | | 596 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 948.00 | 1 960 817.00 | | 866 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 973 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 783 875.00 | 7 509 327.00 | | 30 783 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 512.00 | 1 611 572.00 | | 325 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 766.00 | 333 098.00 | | 198 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 001.00 | 757 001.00 | | 434 001.00 |
EA Autres dettes | 11 153.00 | 11 237.00 | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 753 306.00 | 38 195 906.00 | | 31 753 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 767 792.00 | 41 942 118.00 | | 35 767 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 669 498.00 | | 5 669 498.00 | 5 669 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 498.00 | | 5 669 498.00 | 5 669 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 581 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 319 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | 391 000.00 | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 570.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 410 114.00 | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | 52 855.00 | | 6 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 848.00 | 703 011.00 | | 723 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 492.00 | 755 866.00 | | 730 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 343.00 | -345 752.00 | | -728 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 018.00 | 5 768 826.00 | | 6 767 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 723.00 | 6 040 150.00 | | 6 128 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 295.00 | -271 323.00 | | 638 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 094 311.00 | | | 43 094 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 094 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 094 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 094 311.00 | | | 43 094 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389 453.00 | 1 581 894.00 | | 10 389 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389 453.00 | 1 581 894.00 | | 10 389 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690 817.00 | | 1 093 869.00 | 1 690 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 405 544.00 | 723 848.00 | | 1 405 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 544.00 | 723 848.00 | | 1 405 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096 361.00 | 723 848.00 | 1 093 869.00 | 3 096 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 783 875.00 | 36 243.00 | | 30 783 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 512.00 | 325 512.00 | | 325 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 001.00 | | 434 001.00 | 434 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 429.00 | | 867 429.00 | 867 429.00 |
UX Autres créances clients | 557 148.00 | 557 148.00 | | 557 148.00 |
VC Groupe et associés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 783 875.00 | | | 30 783 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482 998.00 | | | 35 482 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 548 309.00 | 1 548 309.00 | | 1 548 309.00 |
VP Divers | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 559.00 | 2 154 130.00 | 867 429.00 | 3 021 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 753 307.00 | 571 674.00 | 434 001.00 | 31 753 307.00 |