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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 094 311.00 | 10 389 453.00 | 32 704 858.00 | 43 094 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 154 311.00 | 10 389 453.00 | 35 764 858.00 | 46 154 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 200 193.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 626.00 | | 521 626.00 | 521 626.00 |
BZ Autres créances | 1 786 576.00 | | 1 587 474.00 | 1 786 576.00 |
CF Disponibilités | 3 867 966.00 | | 3 867 966.00 | 3 867 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 259.00 | | 6 177 259.00 | 6 177 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 331 570.00 | 10 389 453.00 | 41 942 118.00 | 52 331 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 650 075.00 | -11 290.00 | | 650 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 323.00 | 661 465.00 | | -271 323.00 |
DK Provisions réglementées | 1 405 544.00 | 705 396.00 | | 1 405 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 395.00 | 1 356 570.00 | | 1 785 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 690 817.00 | 1 690 817.00 | | 1 690 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 817.00 | 1 960 817.00 | | 1 960 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 973 671.00 | 29 794 172.00 | | 27 973 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509 327.00 | 7 458 844.00 | | 7 509 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 572.00 | 268 933.00 | | 1 611 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 098.00 | 463 588.00 | | 333 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 001.00 | 503 001.00 | | 757 001.00 |
EA Autres dettes | 11 237.00 | 8 187.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 195 906.00 | 38 496 725.00 | | 38 195 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 942 118.00 | 41 814 112.00 | | 41 942 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 496 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 358 711.00 | | 5 358 711.00 | 5 358 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 711.00 | | 5 358 711.00 | 5 358 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 000.00 | 1 031.00 | | 391 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 114.00 | 1 031.00 | | 410 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 855.00 | 1 459.00 | | 52 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 011.00 | 705 396.00 | | 703 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 866.00 | 706 854.00 | | 755 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 752.00 | -705 823.00 | | -345 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 826.00 | 5 784 120.00 | | 5 768 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 150.00 | 5 122 655.00 | | 6 040 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 323.00 | 661 465.00 | | -271 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 834 905.00 | | 323 000.00 | 42 834 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 594.00 | | 43 094 311.00 | 63 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 594.00 | | 43 094 311.00 | 63 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 834 905.00 | | 323 000.00 | 42 834 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847 484.00 | 1 564 167.00 | 19 096.00 | 8 847 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847 484.00 | 1 564 167.00 | 19 096.00 | 8 847 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 396.00 | 700 148.00 | | 705 396.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960 817.00 | | | 1 960 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 213.00 | 700 148.00 | | 2 666 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 509 327.00 | 13 960.00 | | 7 509 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 572.00 | 1 611 572.00 | | 1 611 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 001.00 | 757 001.00 | | 757 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 200 193.00 | 200 193.00 | | 200 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 626.00 | 521 626.00 | | 521 626.00 |
VC Groupe et associés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 973 671.00 | 1 904 701.00 | 7 721 640.00 | 27 973 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820 253.00 | | | 1 820 253.00 |
VP Divers | 1 503 268.00 | 1 503 268.00 | | 1 503 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 098.00 | 333 098.00 | | 333 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 292.00 | 2 309 292.00 | | 2 309 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 195 906.00 | 4 631 569.00 | 7 721 640.00 | 38 195 906.00 |