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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 629 518.00 | 561 503.00 | 68 015.00 | 629 518.00 |
AN Terrains | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
AP Constructions | 266 869.00 | 63 782.00 | 203 088.00 | 266 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 449.00 | 553 618.00 | 67 831.00 | 621 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 581.00 | 1 447 145.00 | 389 436.00 | 1 836 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BF Prêts | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 614.00 | 2 626 047.00 | 1 116 567.00 | 3 742 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 492.00 | 241 426.00 | 871 066.00 | 1 112 492.00 |
BT Marchandises | 1 293 782.00 | 166 229.00 | 1 127 553.00 | 1 293 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 216.00 | 288 831.00 | 4 106 385.00 | 4 395 216.00 |
BZ Autres créances | 1 686 484.00 | | 1 686 484.00 | 1 686 484.00 |
CF Disponibilités | 22 956 399.00 | | 22 956 399.00 | 22 956 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 651 087.00 | 696 487.00 | 30 954 601.00 | 31 651 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 393 702.00 | 3 322 534.00 | 32 071 168.00 | 35 393 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 600.00 | 621 600.00 | | 621 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474.00 | 271 474.00 | | 271 474.00 |
DH Report à nouveau | 3 753 909.00 | 2 755 457.00 | | 3 753 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 519.00 | 998 452.00 | | 524 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 662.00 | 4 709 143.00 | | 5 233 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 430.00 | 274 399.00 | | 615 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 430.00 | 274 399.00 | | 615 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 530.00 | 2 047 335.00 | | 2 180 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 795.00 | 1 109 162.00 | | 1 224 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 493.00 | 1 565 583.00 | | 1 510 493.00 |
EA Autres dettes | 21 306 258.00 | 12 881 264.00 | | 21 306 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 222 076.00 | 17 603 344.00 | | 26 222 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 071 168.00 | 22 586 886.00 | | 32 071 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 920.00 | | 2 092 920.00 | 2 092 920.00 |
FD Production vendue biens | 8 697 147.00 | | 8 697 147.00 | 8 697 147.00 |
FG Production vendue services | 1 247 930.00 | | 1 247 930.00 | 1 247 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 037 998.00 | | 12 037 998.00 | 12 037 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 439 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 422 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223 056.00 | |
GE Autres charges | | | 472 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 701 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 984.00 | 9 099.00 | | 71 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 984.00 | 23 938.00 | | 71 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 975.00 | 23 938.00 | | 70 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 203.00 | 69 645.00 | | 74 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 058.00 | 122 899.00 | | 111 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 515 002.00 | 14 881 360.00 | | 14 515 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 990 484.00 | 13 882 907.00 | | 13 990 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 519.00 | 998 452.00 | | 524 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 687.00 | | 344 387.00 | 3 663 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627 352.00 | | 166.00 | 627 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 136.00 | 192 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 822.00 | 3 742 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 629 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 685.00 | 2 820 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 560.00 | | 291 555.00 | 2 856 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 775.00 | | 50 666.00 | 179 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 455.00 | 247 478.00 | 228 437.00 | 2 611 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 929.00 | 21 574.00 | | 539 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 525.00 | 225 904.00 | 228 437.00 | 2 071 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 399.00 | 1 136 474.00 | 795 443.00 | 274 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 761.00 | 36 077.00 | 41 182.00 | 412 761.00 |
6T Sur comptes clients | 278 533.00 | 50 507.00 | 40 209.00 | 278 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 295.00 | 86 584.00 | 81 392.00 | 691 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 693.00 | 1 223 058.00 | 876 835.00 | 965 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 795.00 | 1 224 795.00 | | 1 224 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 750.00 | 640 750.00 | | 640 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 971.00 | 634 971.00 | | 634 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645 921.00 | 18 645 921.00 | | 18 645 921.00 |
UP Prêts | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 451.00 | 4 051 451.00 | | 4 051 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 765.00 | | 343 765.00 | 343 765.00 |
VB T. V. A. | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 530.00 | 235 833.00 | 991 271.00 | 2 180 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 337.00 | 2 660 337.00 | | 2 660 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801 848.00 | 801 848.00 | | 801 848.00 |
VP Divers | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 605.00 | 141 605.00 | | 141 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 119.00 | 788 119.00 | 2 050.00 | 788 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 878.00 | 204 878.00 | | 204 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480 716.00 | 5 944 649.00 | 538 119.00 | 6 480 716.00 |
VW T.V.A. | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 222 076.00 | 24 277 380.00 | 991 271.00 | 26 222 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
ST Autres comptes | 3 266 505.00 | | | 3 266 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
YT Sous‐traitance | 649 897.00 | | | 649 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 490.00 | | | 332 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 615.00 | | | 351 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 101.00 | | | 41 101.00 |