| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
AP Constructions | 102 883.00 | 51 953.00 | 50 930.00 | 102 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 409.00 | 551 997.00 | 86 412.00 | 638 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 716.00 | 1 467 575.00 | 492 141.00 | 1 959 716.00 |
BF Prêts | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 687.00 | 2 611 455.00 | 1 052 232.00 | 3 663 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 080.00 | 261 978.00 | 843 102.00 | 1 105 080.00 |
BT Marchandises | 1 068 842.00 | 150 783.00 | 918 059.00 | 1 068 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 435.00 | 278 533.00 | 4 363 902.00 | 4 642 435.00 |
BZ Autres créances | 1 155 860.00 | | 1 155 860.00 | 1 155 860.00 |
CF Disponibilités | 14 038 561.00 | | 14 038 561.00 | 14 038 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 336.00 | | 213 336.00 | 213 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 225 949.00 | 691 295.00 | 21 534 655.00 | 22 225 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 889 636.00 | 3 302 749.00 | 22 586 886.00 | 25 889 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 627 352.00 | 539 929.00 | 87 423.00 | 627 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 600.00 | 621 600.00 | | 621 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474.00 | 271 474.00 | | 271 474.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 457.00 | 464 281.00 | | 2 755 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 452.00 | 2 291 176.00 | | 998 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 143.00 | 3 710 691.00 | | 4 709 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 399.00 | | | 274 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 399.00 | | | 274 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 335.00 | 2 140 409.00 | | 2 047 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 162.00 | 1 833 597.00 | | 1 109 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 583.00 | 1 272 536.00 | | 1 565 583.00 |
EA Autres dettes | 12 881 264.00 | 3 256 709.00 | | 12 881 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 603 344.00 | 8 503 251.00 | | 17 603 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 886.00 | 12 213 943.00 | | 22 586 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 984.00 | | 1 802 984.00 | 1 802 984.00 |
FD Production vendue biens | 9 039 462.00 | | 9 039 462.00 | 9 039 462.00 |
FG Production vendue services | 1 259 700.00 | | 1 259 700.00 | 1 259 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 102 145.00 | | 12 102 145.00 | 12 102 145.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 852 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 029.00 | |
GE Autres charges | | | 682 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 584 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 099.00 | 2 173 772.00 | | 9 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 839.00 | 1 289 108.00 | | 14 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 685 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938.00 | 10 148 423.00 | | 23 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 101 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 924 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 938.00 | 3 223 607.00 | | 23 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 645.00 | 146 301.00 | | 69 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 899.00 | -5 139.00 | | 122 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 360.00 | 19 250 648.00 | | 14 881 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 907.00 | 16 959 472.00 | | 13 882 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 452.00 | 2 291 176.00 | | 998 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 134.00 | | 309 336.00 | 3 483 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 559.00 | | 39 076.00 | 598 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 761.00 | 179 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 783.00 | 3 663 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 283.00 | 627 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 738.00 | 2 856 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 533.00 | | 183 764.00 | 2 774 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 041.00 | | 86 496.00 | 110 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 991.00 | 311 200.00 | 101 737.00 | 2 401 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 306.00 | 32 623.00 | | 507 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 685.00 | 278 577.00 | 101 737.00 | 1 894 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800 000.00 | 525 601.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 363 695.00 | 76 540.00 | 27 474.00 | 363 695.00 |
6T Sur comptes clients | 463 629.00 | 118 489.00 | 303 584.00 | 463 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 323.00 | 195 029.00 | 331 058.00 | 827 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 323.00 | 995 029.00 | 856 659.00 | 827 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 162.00 | 1 109 162.00 | | 1 109 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 058.00 | 553 058.00 | | 553 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 913.00 | 777 913.00 | | 777 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220 927.00 | 387 991.00 | 9 832 936.00 | 10 220 927.00 |
UP Prêts | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 956.00 | 4 316 956.00 | | 4 316 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 479.00 | | 325 479.00 | 325 479.00 |
VB T. V. A. | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 335.00 | 199 195.00 | 796 782.00 | 2 047 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 337.00 | | 2 660 337.00 | 2 660 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801 796.00 | 801 796.00 | | 801 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 211.00 | 158 211.00 | | 158 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 930.00 | 282 736.00 | 2 194.00 | 284 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 241.00 | 5 685 793.00 | 507 448.00 | 6 193 241.00 |
VW T.V.A. | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 603 344.00 | 3 261 932.00 | 13 290 054.00 | 17 603 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
ST Autres comptes | 3 467 169.00 | | | 3 467 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
YT Sous‐traitance | 344 042.00 | | | 344 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 461.00 | | | 374 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 967.00 | | | 312 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 080 104.00 | | | 4 080 104.00 |