| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
AP Constructions | 330 686.00 | 118 829.00 | 211 856.00 | 330 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 171.00 | 622 974.00 | 129 198.00 | 752 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 070.00 | 1 771 915.00 | 336 155.00 | 2 108 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 073.00 | | 267 073.00 | 267 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 751.00 | 3 126 977.00 | 1 227 775.00 | 4 354 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 590.00 | 252 145.00 | 1 096 445.00 | 1 348 590.00 |
BT Marchandises | 1 083 607.00 | 92 690.00 | 990 917.00 | 1 083 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 200.00 | 263 866.00 | 4 715 334.00 | 4 979 200.00 |
BZ Autres créances | 756 176.00 | | 756 176.00 | 756 176.00 |
CF Disponibilités | 13 220 792.00 | | 13 220 792.00 | 13 220 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 830.00 | | 344 830.00 | 344 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 733 195.00 | 608 702.00 | 21 124 493.00 | 21 733 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 087 946.00 | 3 735 678.00 | 22 352 268.00 | 26 087 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 732 790.00 | 613 259.00 | 119 531.00 | 732 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 600.00 | 621 600.00 | | 621 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474.00 | 271 474.00 | | 271 474.00 |
DH Report à nouveau | 5 170 032.00 | 4 278 428.00 | | 5 170 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524 656.00 | 891 605.00 | | 2 524 656.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 923.00 | 6 125 267.00 | | 8 649 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 444.00 | 395 197.00 | | 55 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 444.00 | 395 197.00 | | 55 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 906.00 | 2 134 032.00 | | 1 966 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 515.00 | 1 108 624.00 | | 1 746 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 008.00 | 1 692 445.00 | | 2 667 008.00 |
EA Autres dettes | 7 266 471.00 | 17 136 143.00 | | 7 266 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 646 901.00 | 22 071 244.00 | | 13 646 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 268.00 | 28 591 708.00 | | 22 352 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 443.00 | | 2 496 443.00 | 2 496 443.00 |
FD Production vendue biens | 10 259 432.00 | | 10 259 432.00 | 10 259 432.00 |
FG Production vendue services | 1 374 601.00 | | 1 374 601.00 | 1 374 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 130 477.00 | | 14 130 477.00 | 14 130 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 269 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 499 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374 875.00 | 60 162.00 | | 2 374 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 6 452.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377 368.00 | 66 614.00 | | 2 377 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 086.00 | 26 421.00 | | 9 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 26 421.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368 092.00 | 40 193.00 | | 2 368 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 062.00 | 132 710.00 | | 587 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 291.00 | 185 028.00 | | 937 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 652 716.00 | 16 301 828.00 | | 19 652 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 060.00 | 15 410 223.00 | | 17 128 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524 656.00 | 891 605.00 | | 2 524 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 457.00 | | 405 622.00 | 4 050 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670 184.00 | | 62 606.00 | 670 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 638.00 | 275 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 552.00 | 42 776.00 | 4 354 751.00 | 58 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | 24 138.00 | 3 346 478.00 | 58 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 059.00 | | 296 109.00 | 3 133 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 214.00 | | 46 907.00 | 247 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 451.00 | 288 891.00 | 23 365.00 | 2 861 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 017.00 | 33 242.00 | | 580 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 435.00 | 255 649.00 | 23 365.00 | 2 281 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 197.00 | 838 720.00 | 1 178 473.00 | 395 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 825.00 | 15 691.00 | 9 680.00 | 338 825.00 |
6T Sur comptes clients | 245 049.00 | 113 891.00 | 95 074.00 | 245 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 874.00 | 129 582.00 | 104 754.00 | 583 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 071.00 | 968 302.00 | 1 283 227.00 | 979 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 515.00 | 1 746 515.00 | | 1 746 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 132.00 | 1 414 132.00 | | 1 414 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 320.00 | 577 320.00 | | 577 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 639.00 | 517 639.00 | | 517 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 471.00 | 7 266 471.00 | | 7 266 471.00 |
UP Prêts | 8 411.00 | 7 466.00 | 944.00 | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 073.00 | | 267 073.00 | 267 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 121.00 | 4 695 121.00 | | 4 695 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 079.00 | | 284 079.00 | 284 079.00 |
VB T. V. A. | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 906.00 | 402 483.00 | 459 628.00 | 1 966 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 660.00 | 569 219.00 | 441.00 | 569 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 830.00 | 344 830.00 | | 344 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 689.00 | 5 803 151.00 | 552 537.00 | 6 355 689.00 |
VW T.V.A. | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 646 901.00 | 12 082 477.00 | 459 628.00 | 13 646 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 908.00 | | | 147 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
ST Autres comptes | 4 181 521.00 | | | 4 181 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 783.00 | | | 149 783.00 |
YT Sous‐traitance | 804 205.00 | | | 804 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 023.00 | | | 206 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 604.00 | | | 386 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 641.00 | | | 405 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 308 590.00 | | | 5 308 590.00 |