| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
AP Constructions | 297 464.00 | 91 901.00 | 205 563.00 | 297 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 953.00 | 581 404.00 | 76 549.00 | 657 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 749.00 | 1 608 130.00 | 373 618.00 | 1 981 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BF Prêts | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 591.00 | | 238 591.00 | 238 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 457.00 | 2 861 452.00 | 1 189 005.00 | 4 050 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 678.00 | 240 474.00 | 968 204.00 | 1 208 678.00 |
BT Marchandises | 874 953.00 | 98 351.00 | 776 602.00 | 874 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990 623.00 | 245 049.00 | 5 745 574.00 | 5 990 623.00 |
BZ Autres créances | 1 190 692.00 | | 1 190 692.00 | 1 190 692.00 |
CF Disponibilités | 18 373 088.00 | | 18 373 088.00 | 18 373 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 707.00 | | 346 707.00 | 346 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 986 576.00 | 583 874.00 | 27 402 703.00 | 27 986 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 037 033.00 | 3 445 325.00 | 28 591 708.00 | 32 037 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 670 184.00 | 580 017.00 | 90 167.00 | 670 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 600.00 | 621 600.00 | | 621 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474.00 | 271 474.00 | | 271 474.00 |
DH Report à nouveau | 4 278 428.00 | 3 753 909.00 | | 4 278 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 605.00 | 524 519.00 | | 891 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 267.00 | 5 233 662.00 | | 6 125 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 197.00 | 615 430.00 | | 395 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 197.00 | 615 430.00 | | 395 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 032.00 | 2 180 530.00 | | 2 134 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 624.00 | 1 224 795.00 | | 1 108 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 445.00 | 1 510 493.00 | | 1 692 445.00 |
EA Autres dettes | 17 136 143.00 | 21 306 258.00 | | 17 136 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 071 244.00 | 26 222 076.00 | | 22 071 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 591 708.00 | 32 071 168.00 | | 28 591 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 680.00 | | 2 405 680.00 | 2 405 680.00 |
FD Production vendue biens | 9 564 423.00 | | 9 564 423.00 | 9 564 423.00 |
FG Production vendue services | 1 434 639.00 | | 1 434 639.00 | 1 434 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 404 742.00 | | 13 404 742.00 | 13 404 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 230 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890 847.00 | |
GE Autres charges | | | 520 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 965 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 162.00 | 71 984.00 | | 60 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 614.00 | 71 984.00 | | 66 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 421.00 | 761.00 | | 26 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 421.00 | 1 009.00 | | 26 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 193.00 | 70 975.00 | | 40 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 710.00 | 74 203.00 | | 132 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 028.00 | 111 058.00 | | 185 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 828.00 | 14 515 002.00 | | 16 301 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 410 223.00 | 13 990 483.00 | | 15 410 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 605.00 | 524 519.00 | | 891 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 614.00 | | 332 992.00 | 3 742 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 518.00 | | 40 666.00 | 629 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 912.00 | 247 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 150.00 | 4 050 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 670 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 3 133 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 792.00 | | 213 504.00 | 2 920 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 304.00 | | 78 822.00 | 192 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 047.00 | 236 641.00 | 1 237.00 | 2 626 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 503.00 | 18 514.00 | | 561 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 544.00 | 218 128.00 | 1 237.00 | 2 064 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 430.00 | 829 690.00 | 1 049 923.00 | 615 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 656.00 | 14 769.00 | 83 600.00 | 407 656.00 |
6T Sur comptes clients | 288 831.00 | 46 388.00 | 90 171.00 | 288 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 487.00 | 61 157.00 | 173 770.00 | 696 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 916.00 | 890 847.00 | 1 223 693.00 | 1 311 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 624.00 | 1 108 624.00 | | 1 108 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 778.00 | 846 778.00 | | 846 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 874.00 | 663 874.00 | | 663 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136 143.00 | 17 136 143.00 | | 17 136 143.00 |
UP Prêts | 8 623.00 | 8 207.00 | 416.00 | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 591.00 | | 238 591.00 | 238 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 695 323.00 | 5 695 323.00 | | 5 695 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
VB T. V. A. | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 032.00 | | 2 134 032.00 | 2 134 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604 979.00 | 604 979.00 | | 604 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 610.00 | 487 461.00 | 2 150.00 | 489 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 707.00 | 346 707.00 | | 346 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 071.00 | 7 240 615.00 | 536 455.00 | 7 777 071.00 |
VW T.V.A. | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071 244.00 | 19 937 212.00 | 2 134 032.00 | 22 071 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
ST Autres comptes | 3 772 484.00 | | | 3 772 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
YT Sous‐traitance | 615 132.00 | | | 615 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 025.00 | | | 222 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 272.00 | | | 382 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 492.00 | | | 351 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 594 790.00 | | | 4 594 790.00 |